Một doanh nghiệp bất động sản chậm trả gần 37 tỷ đồng phí quản lý trái phiếu cho ngân hàng
Một doanh nghiệp bất động sản chậm trả gần 37 tỷ đồng phí quản lý trái phiếu cho ngân hàng
Một doanh nghiệp bị Chứng khoán OCB (OCBS) gửi văn bản báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về vi phạm nghĩa vụ tài chính với Ngân hàng, liên quan đến khoản phí quản lý tài sản bảo đảm và tài khoản trái phiếu chưa thanh toán.
Cụ thể, OCBS cho biết đã nhận được thông báo từ Ngân hàng về việc Công ty V.T chưa hoàn tất nghĩa vụ trả các loại phí nói trên theo biên bản thỏa thuận gia hạn thanh toán trái phiếu VTICH2125001 ký ngày 02/04/2025. Số tiền chưa thanh toán lên tới 36.9 tỷ đồng, hạn cuối là 30/06/2025. Đây là một phần trong loạt nghĩa vụ mà Doanh nghiệp phải thực hiện với đơn vị quản lý trái phiếu, nếu không khắc phục kịp thời có thể cấu thành sự kiện vi phạm hợp đồng.
Ngoài việc chậm trả phí, V.T còn không chuyển đủ nguồn tiền vào tài khoản chuyên dùng để trả nợ đúng cam kết. Theo các điều khoản trong hợp đồng trái phiếu, việc không đảm bảo nguồn tiền trong tài khoản trả nợ và không tuân thủ nghĩa vụ tại hợp đồng quản lý tài sản bảo đảm đều là hành vi có thể bị xác định là vi phạm không thể khắc phục nếu quá hạn 15-30 ngày kể từ khi có thông báo.
Công ty nợ Ngân hàng phí dịch vụ đại lý gần 37 tỷ đồng. Nguồn: OCBS
|
Lô trái phiếu có mã VTICH2125001 được Doanh nghiệp phát hành từ tháng 4/2021, tổng giá trị 680 tỷ đồng, kỳ hạn 4 năm, lãi suất cố định 9%/năm. Trái phiếu có tài sản bảo đảm và được Ngân hàng quản lý, Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VIS, nay là OCBS) đóng vai trò tư vấn và đại lý phát hành. Mục đích huy động vốn nhằm hợp tác đầu tư 2 dự án bất động sản tại Quy Nhơn và TPHCM.
Dù nguồn trả gốc lãi được xác định đến từ doanh thu 2 dự án trên, Công ty đã nhiều lần xin gia hạn do khó khăn dòng tiền. Tháng 7/2024 - thời điểm nợ lãi tích lũy vượt 92 tỷ đồng, trái chủ đồng ý dời thời hạn thanh toán đến tháng 4/2025. Đến ngày này, lô trái phiếu lại được gia hạn thêm 2 năm nữa, hạn cuối là tháng 4/2027.
Theo thỏa thuận mới, trong giai đoạn 10/04/2025-31/12/2026, Doanh nghiệp phải trả khoảng 27 tỷ đồng tiền lãi; phần còn lại hơn 218 tỷ đồng được chốt trả vào 02/04/2027, nâng tổng nghĩa vụ lãi suất lên gần 245 tỷ đồng.
Tính đến cuối năm, vốn chủ sở hữu đạt 990 tỷ đồng, nợ phải trả 1.38 ngàn tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu chiếm 680 tỷ đồng và vay ngân hàng 200 tỷ đồng.
Tử Kính