Lô trái phiếu 500 tỷ của nhóm Sunshine chảy về dự án Đại Dương với lãi suất 12.5%/năm
Lô trái phiếu 500 tỷ của nhóm Sunshine chảy về dự án Đại Dương với lãi suất 12.5%/năm
CTCP Đầu tư và Phát triển LGP hoàn tất phát hành riêng lẻ lô trái phiếu 500 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, lãi suất kỳ đầu tiên 12.5%/năm.
Theo thông tin công bố gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 07/10/2026, lô trái phiếu LGPL12601 có khối lượng phát hành 5,000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Ngày phát hành là 09/09 và ngày hoàn tất phát hành là 07/10/2026. Với kỳ hạn 60 tháng, trái phiếu dự kiến đáo hạn vào ngày 09/09/2031.
Trái phiếu có lãi suất cố định 12.5%/năm trong năm đầu tiên. Từ năm thứ hai, lãi suất thả nổi, bằng lãi suất tham chiếu của KienlongBank (KLB) cộng biên độ 2.5%/năm, với kỳ tính lãi 6 tháng.
CTCP Chứng khoán Smartmind (tên cũ CTCP Chứng khoán KS) làm tổ chức đăng ký, lưu ký. Đây là trái phiếu phát hành riêng lẻ tại thị trường trong nước, bằng đồng Việt Nam. Trái phiếu có các điều khoản liên quan đến việc mua lại trước hạn trong nhiều trường hợp.
Theo đó, LGP có thể đề nghị mua lại một phần hoặc toàn bộ trái phiếu đang lưu hành theo thỏa thuận với người sở hữu trái phiếu sau ít nhất 6 tháng kể từ ngày phát hành, với điều kiện được bên bảo lãnh chấp thuận bằng văn bản.
Ngoài ra, công ty được phép chủ động mua lại một phần hoặc toàn bộ trái phiếu sau 6 tháng kể từ ngày phát hành. Giá mua lại trong trường hợp này được xác định trên cơ sở mệnh giá, lãi và các khoản tiền phát sinh nhưng chưa thanh toán tính đến ngày mua lại, không bao gồm ngày mua lại.
Trường hợp thay đổi mục đích phát hành hoặc điều kiện trái phiếu được thông qua với sự chấp thuận của bên bảo lãnh và những người sở hữu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu trở lên, LGP có trách nhiệm mua lại trước hạn toàn bộ trái phiếu của những người sở hữu không chấp thuận các thay đổi này, trong tối đa 30 ngày làm việc kể từ ngày được thông qua. Công ty có nghĩa vụ mua lại toàn bộ trái phiếu khi xảy ra các sự kiện vi phạm thuộc diện phải mua lại theo điều kiện trái phiếu, sau khi đáp ứng các thủ tục thông báo theo quy định.
CTCP Đầu tư và Phát triển LGP thành lập năm 2024 tại Hà Nội, ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản. Vốn điều lệ ban đầu 20 tỷ đồng; cổ đông sáng lập gồm bà Đặng Minh Thu góp 30%, Trịnh Thị Thu Hòa 20%, Đào Duy Tùng 50%. Thời điểm này, bà Thu làm Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật.
Công ty trải qua một số lần tăng vốn. Đầu năm 2026, ngày 05/01, chuyển sang hình thức công ty TNHH, vốn khi này là 300 tỷ đồng; danh sách thành viên góp vốn gồm ông Đào Duy Tùng 50%, bà Hà Thu Trang 20.433%, ông Đỗ Quang Hưng 15.83%. Tuy nhiên chỉ ít lâu sau, 30/01, Công ty lại đổi sang hình thức CTCP, cơ cấu cổ đông thay đổi hoàn toàn, gồm bà Nguyễn Lê Cẩm Nhung 20%, bà Phạm Thị Nguyệt 30%, ông Nguyễn Thanh Hải 50%. Bà Nhung cũng lên giữ ghế Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật.
Giữa tháng 3, Công ty nâng vốn lên 500 tỷ đồng và không công bố cơ cấu cổ đông. Gần cuối tháng 5, ông Đỗ Mạnh Trường thay thế bà Nhung giữ chức Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật.
Trong báo cáo tháng 9/2026, SaigonRatings cho biết, Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Trường Giang (Trường Giang) là Công ty mẹ của CTCP Đầu tư và Phát triển LGP, với việc nắm giữ 99.8% tổng vốn điều lệ.
Trường Giang đang hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực chính như Tư vấn thiết kế kiến trúc, thiết kế nội thất và thi công xây dựng trọn gói, tập trung vào các công trình dân dụng như nhà phố, biệt thự và chung cư.
Mục đích Đầu tư và Phát triển LGP phát hành trái phiếu là góp vốn đầu tư dự án khu du lịch Đại Dương, theo hợp đồng hợp tác kinh doanh tháng 8/2026 giữa công ty với CTCP Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương Vũng Tàu (Đại Dương Vũng Tàu, chủ đầu tư ). Dự án có diện tích đất 19.5ha.
Lô trái phiếu được KLB cam kết bảo lãnh thanh toán toàn phần, không hủy ngang với khoản tiền gốc và lãi, lãi quá hạn (nếu có) theo thực tế phát sinh.
Đầu tư và Phát triển LGP có tài sản tập trung phần lớn tại khoản phải thu ngắn hạn 500 tỷ đồng, đây là khoản hợp tác kinh doanh dự án đầu tư sân golf Hòn Rơm với CTCP Phát triển S.I để nhận 17.7% phân chia lợi nhuận.
Còn Trường Giang thành lập năm 2019 tại Hà Nội. Vốn điều lệ ban đầu 200 tỷ đồng, danh sách thành viên sáng lập gồm ông Lê Anh Tuấn và bà Lê Thị Yến Giang (Giám đốc kiêm đại diện pháp luật) mỗi người 50%. Tháng 7/2020, phần vốn cũng như “ghế nóng” của bà Giang chuyển sang bà Đỗ Thị Lựa. Hai tháng sau, danh sách thành viên góp vốn thay đổi; ông Tuấn thoái hết, thay vào đó là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Bất Động sản Thuận Phong 50%, Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Hemera 45%, bà Lựa còn 5%. Tháng 1/2024 cho tới nay, vị trí Giám đốc kiêm đại diện pháp luật do ông Công Ngọc Vũ đảm nhiệm.
Hai công ty bất động sản Thuận Phong và Hemera còn là cổ đông tại nhiều doanh nghiệp trong hệ sinh thái của Sunshine như Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Thủ Thiêm, Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Hoàng Long.
* Đường đi của lô trái phiếu 2,000 tỷ đồng Xây dựng Hạ tầng Crystal vừa phát hành
Thu Minh