Quỹ 1.6 tỷ đô của Dragon Capital nâng tỷ trọng tiền mặt trong 6 tuần liền

Quỹ Vietnam Enterprise Investment Limited (VEIL) không ngừng bán ra cổ phiếu trong bối cảnh liên tục xuất hiện những thông tin tiêu cực từ cả trong và ngoài nước. Tính tới ngày 02/03, quỹ tỷ đô của Dragon Capital đã nâng tỷ trọng tiền mặt trong 6 tuần liên tiếp.

Trong báo cáo mới nhất, quỹ VEIL đang quản lý khối tài sản hơn 1.6 tỷ đô, trong đó gần 94% là cổ phiếu (tính tới ngày 02/03/2023). Đáng chú ý, quỹ thuộc Dragon Capital cũng nâng tỷ trọng tiền mặt trong 6 tuần liên tiếp lên ở mức 6.03% (tương đương 105 triệu USD).

Động thái có phần thận trọng của VEIL diễn ra khi thị trường xuất hiện nhiều thông tin tiêu cực xoay quanh thị trường trái phiếu, bất động sản. Ngoài ra, những dấu hiệu suy thoái, nâng lãi suất từ nước ngoài cũng khiến vĩ mô thêm bất ổn.

Trong tháng gần nhất (tháng 2/2023), quỹ tỷ đô này đạt hiệu suất âm gần 8%. Tuy nhiên, nếu so với đầu năm, VEIL vẫn đạt hiệu suất dương 2.29%.

Thành tích của quỹ VEIL so với VN-Index

Tại ngày 02/03, Top 10 cổ phiếu lớn nhất hiện chiếm gần 67% danh mục của VEIL. Trong đó, quỹ phân bổ nhiều nhất vào hai cổ phiếu ngân hàng là ACB và VPB, chiếm hơn 25% danh mục. Góp mặt trong top 10 cổ phiếu có tỷ trọng cao nhất còn có HPG (6.96%), VCB (6.84%), MWG (6.21%), FPT (4.87%)…

Danh mục của VEIL Tính tới ngày 02/03/2023

Không chỉ VEIL, những quỹ đầu tư khác thuộc sự quản lý của Dragon Capital cũng liên tục bán ra trong thời gian gần đây. Chẳng hạn như các giao dịch bán ra ở cổ phiếu GEX, PVD, DXG, DGC…

Vũ Hạo

FILI