Chứng khoán Việt khốc liệt, tay to Dragon Capital lỗ hơn 8% trong tháng 4

Trong tháng 4, ước tính VEIL, quỹ lớn nhất thuộc nhóm Dragon Capital, đã lỗ hơn 8% trong bối cảnh VN-Index thủng mốc 1,400 điểm.

Diễn biến VN-Index trong 3 năm trở lại đây Nguồn: VEIL

Đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng 4 (29/04/2022), thị trường chứng khoán Việt Nam thủng mốc 1,400 điểm, giảm hơn 141 điểm, tương đương giảm 9% so với tháng 3, xuống còn 1,350.99 điểm. Hơn nữa, chỉ số đã giảm gần 175 điểm so với phiên giao dịch đầu tiên của năm 2022 (04/01/2022), tương đương mức giảm hơn 11%.

Thành tích VEIL so với VN-Index Nguồn: VEIL

Trong bối cảnh tiêu cực của thị trường, Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) - quỹ lớn nhất thuộc Dragon Capital ghi nhận mức giảm 11% giá trị tài sản ròng/chứng chỉ quỹ (NAV/shares) so với đầu năm, tương ứng quản lý giá trị khối tài sản ròng còn gần 2.4 tỷ USD.

Tại thời điểm cuối tháng 4, tổng số chứng chỉ quỹ giảm hơn 3.6 triệu chứng chỉ so với đầu năm, do vậy có thể lý giải sự sụt giảm 11% về NAV/shares trong 4 tháng qua chủ yếu đến từ giá trị chứng khoán giảm.

Trong đó, NAV giảm gần 206 triệu USD (giảm 8%) trong tháng 4 và giảm gần 240 triệu USD (giảm hơn 9%) so với đầu năm nay.

Quỹ thuộc Dragon Capital cho biết giá trị tài sản suy yếu chủ yếu do chịu áp lực giảm từ cổ phiếu ngành ngân hàng, nguyên vật liệu, bán lẻ…

Tại ngày 28/04/2022, tỷ trọng tiền mặt trong danh mục của quỹ là 2.29%, tương đương gần 55 triệu USD. So với mức 0.66% đầu năm 2022, tỷ trọng tiền mặt của quỹ đã tăng 1.63 điểm phần trăm, tương đương tăng hơn 37 triệu USD.

Trong khi đó, lượng chứng chỉ quỹ giảm 260,896 chứng chỉ quỹ cho thấy quỹ đã bán ròng hơn 4 triệu USD (khoảng hơn 106 tỷ đồng) trong tháng 4.

Như vậy, việc quỹ VEIL đang duy trì trạng thái tiền mặt cao khi kết quả đầu tư đáng thất vọng phần nào cho thấy sự e ngại của quỹ ngoại này đối với thị trường chứng khoán Việt Nam.

Khang Di

FILI