Cổ phiếu 'bank' dẫn dắt đà tăng tỷ suất sinh lời tháng 9 của PYN Elite Fund

Trong tháng 9, tỷ suất sinh lời đầu tư của PYN Elite Fund tăng 2.1% chủ yếu nhờ vào một cổ phiếu ngân hàng.

Hiệu suất đầu tư của PYN Elite trong giai đoạn 2012-2021 Nguồn: PYN Elite Fund

Theo báo cáo tỷ suất sinh lời đầu tư trong tháng 9 của quỹ ngoại PYN Elite cho biết, VN-Index tăng 0.8% so với tháng trước.

PYN Elite đánh giá, thị trường đi ngang do các nhà đầu tư cân nhắc thận trọng lợi ích từ việc mở cửa trở lại với rủi ro do lợi nhuận quý 3/2021 kém khả quan.

Trong khi đó, PYN Elite Fund có hiệu suất đầu tư cao hơn, ở mức 2.1%.

10 khoản đầu tư lớn nhất của PYN Elite trong tháng 9 Nguồn: PYN Elite Fund

Ba cổ phiếu VEA (-4%), TLG (-4%) và CTG (-4%) là những cổ phiếu chính kéo lùi hiệu suất sinh lời của quỹ trong tháng qua.

Ngược lại, bên cạnh cổ phiếu CMC (+11%) và CEO (+11%), TPB chính là cổ phiếu đứng đầu mang lợi mức sinh lời hấp dẫn cho quỹ ngoại PYN Elite trong tháng 9 khi tăng 22% so với tháng trước và tăng 55% so với hồi đầu năm 2021.

Tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục top 10 của PYN Elite Fund tại thời điểm 30/09/2021 Nguồn PYN Elite Fund

Trong danh mục hiện tại của PYN Elite Fund, VHM tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với 19.1%.

Riêng 4 ngân hàng gồm TPB, HDB, MBB, CTG chiếm tổng tỷ trọng 38.6%, tăng thêm 3.1 điểm % so với tháng trước. Trong đó, tỷ trọng TPB và CTG lần lượt gia tăng thêm 2.2 điểm % và 1.1 điểm %, còn MBB và HDB cùng giảm 0.1 điểm %.

Đáng chú ý, cổ phiếu SCS lọt top 10 khoản đầu tư giá trị lớn nhất với 15.9 triệu EUR (tỷ trọng 2.2%). Chiếu theo mức giá đóng cửa tại 30/09/2021 là 136,500 đồng/cp, tăng 6% so với hồi đầu năm 2021, quỹ ngoại PYN Elite nắm giữ hơn 3 triệu cp SCS (CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn).

Trong 9 tháng đầu năm, quỹ ngoại đến từ Phần Lan này quản lý 720.8 triệu EUR tài sản, tương đương gần 18,958 tỷ đồng, tăng gần 270 ngàn tỷ đồng so với tháng 8. Trong đó, PYN Elite nắm giữ khối cổ phần ngân hàng trị giá hơn 278 triệu EUR (tương đương gần 7,318 tỷ đồng) tại 4 ngân hàng TPB, HDB, MBB, CTG.

Mặc dù nắm giữ khá nhiều cổ phiếu ngân hàng và nhóm cổ phiếu này lại trải qua 1 tháng giao dịch ảm đạm với gam màu đỏ thường xuyên “ngự trị” và thanh khoản sụt giảm mạnh trong tháng qua, nhưng cổ phiếu TPB đã trở thành lực kéo giúp tỷ suất sinh lời tháng 9 của quỹ PYN Elite tăng.

Nguồn: VietstockFinance

Trên thị trường, trong khi các mã ngân hàng chỉ tăng nhẹ chưa đến 10% so với tháng trước thì cổ phiếu TPB tăng mạnh đến 22%, trở thành cổ phiếu ngân hàng tăng giá mạnh nhất của tháng.

PYN Elite Fund cho biết, TPBank đã chào bán 100 triệu cp riêng lẻ, tăng vốn 10% lên gần 11,717 tỷ đồng.

Sau đợt phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư trong nước, tỷ lệ sở hữu của khối ngoại giảm từ mức tối đa 30% về khoảng 27.4%. Theo đó, TPBank sẽ hở “room” 30 triệu cp dành cho nhà đầu tư nước ngoài. PYN Elite kỳ vọng lượng cổ phiếu này sẽ được bán nhanh chóng, vì hiện tại cổ phiếu TPB đang được giao dịch với phần bù 7% cho nhà đầu tư nước ngoài và khó tìm được người bán.

Theo ông Trần Đức Anh, Giám đốc Vĩ mô và Chiến lược Thị trường của CTCK KB Việt Nam (KBSV), để đánh giá nhóm cổ phiếu ngân hàng thì cần phải phân tích trong bối cảnh dài hạn, trung hạn và ngắn hạn.

Về mục tiêu dài hạn thì nhóm ngành ngân hàng vẫn được đánh giá là đang ở mức tương đối hấp dẫn.

Còn mục tiêu ngắn và trung hạn: “Nhà đầu tư cần có quan điểm thận trọng hơn mặc dù đây vẫn là ngành có thể đầu tư được. Theo đó, nên tập trung vào những cổ phiếu trong ngành mà có số liệu báo cáo mới đây cho thấy chất lượng tài sản được duy trì tương đối tốt, tỷ lệ nợ xấu thấp, tỷ lệ bao phủ nợ xấu ở mức cao và có tệp khách hàng khá ổn định và đảm bảo không bị ảnh hưởng quá nặng nề bởi tình hình dịch Covid-19”, ông Đức Anh khuyến nghị.

Khang Di

FILI