CII báo lãi quý 3 giảm 92% dù doanh thu gấp 4 lần cùng kỳ

Không còn ghi nhận nhưng khoản lãi từ việc chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính, lãi ròng quý 3 của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE: CII) chỉ còn ghi nhận ở mức 30 tỷ đồng, giảm đến 92% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh âm gần 1,489 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý 3/2020 của CII. Đvt: Tỷ đồng Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2020 của CII

Trong quý 3, doanh thu thuần của CII tăng vọt lên hơn 1,821 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán cũng tăng mạnh hơn đã kìm hãm lãi gộp của CII chỉ tăng lên mức 337 tỷ đồng, gấp 2 lần cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp quý này cũng chỉ đạt 19% trong khi cùng kỳ đạt 31%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính giảm 63%, xuống còn 289 tỷ đồng và lợi nhuận khác “tụt dốc” 95%, ghi nhận gần 4 tỷ đồng. Trong khi đó, loạt các chi phí đồng loạt tăng đã khiến lãi ròng trượt dốc 92%, chỉ ở mức hơn 30 tỷ đồng.

Theo CII, nguyên nhân giảm lợi nhuận chủ yếu là do cùng kỳ năm trước phát sinh các khoản lãi chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính và các khoản lãi khi thanh lý công ty con với giá trị lớn, mặt khác chi phí lãi vay quý 3 tăng nên mặc dù lợi nhuận gộp tăng nhưng lãi ròng vẫn giảm.

Khép lại 9 tháng đầu năm, CII ghi nhận doanh thu thuần tăng mạnh lên mức 1,472 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ. Trong đó, doanh thu hoạt động kinh doanh bất động sản chiếm 59% tổng doanh thu, đạt 1,764 tỷ đồng (gấp 4.5 lần cùng kỳ). Tuy nhiên, CII lại không ghi nhận doanh thu xây dựng theo hợp đồng B.T (cùng kỳ đạt hơn 111 tỷ đồng).

Chi phí tài chính ghi nhận gần 883 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Trong đó, chi phí lãi vay tăng 29%, nhận hơn 698 tỷ đồng, tăng 29%. Chi phí bán hàng cũng tăng mạnh 197%, ghi nhận gần 84 tỷ đồng với gần 52 tỷ đồng là chi phí môi giới, hoa hồng.

Kết thúc 9 tháng đầu năm, CII báo lãi giảm 34%, xuống còn 285 tỷ đồng.

Trong năm 2020, CII dự kiến mang về 5,800 tỷ đồng doanh thu và 808 tỷ đồng lãi ròng. Như vậy, sau 9 tháng, CII chỉ mới thực hiện được 51% kế hoạch doanh thu và 35% kế hoạch lợi nhuận năm 2020.

Dòng tiền kinh doanh âm gần 1,489 tỷ đồng

Trong 9 tháng đầu năm, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của CII âm 1,485 tỷ đồng trong khi cùng kỳ dương 524 tỷ đồng. Trong đó, tiền lãi vay đã trả âm gần 1,168 tỷ đồng, cùng kỳ âm 630 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dòng tiền từ hoạt động tài chính ghi nhận hơn 2,157 tỷ đồng, gấp 2.8 lần cùng kỳ. Trong đó, dòng tiền thu về từ việc đi vay ghi nhận gần 8,706 tỷ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ.

Tại thời điểm cuối tháng 9, nợ phải trả của CII ghi nhận hơn 22,080 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm (tương đương tăng hơn 1,500 tỷ đồng). Trong đó, dư nợ vay ngắn hạn gần 9,242 tỷ đồng, giảm 20% và dư nợ vay dài hạn hơn 12,838 tỷ đồng, tăng 42% so với hồi đầu năm.

Tại ngày 30/09, 5 dự án BOT mà CII đang thu phí hoàn vốn đầu tư là dự án tuyến tránh Quốc lộ 1A, đoạn qua TP Phan Rang – Tháp Chàm, dự án đầu tư mở rộng quốc lộ 1A, đoạn qua tỉnh Ninh Thuận, quyền thu phí giao thông đường ĐT 741, quyền thu phí giao thông cầu Rạch Miễu và quyền thu phí giao thông cầu Cổ Chiên. Theo CII, Công ty cam kết sử dụng nguồn tiền có được từ hoạt động thu phí giao thông cùng với các lợi ích kinh tế khác có thể thu được từ các quyền thu phí giao thông này để đảm bảo cho các khoản vay ngân hàng và trái phiếu phát hành.

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2020 của CII

Tính đến ngày 30/09/2020, tổng tài sản của CII ghi nhận hơn 30,570 tỷ đồng, tăng hơn 1,300 tỷ đồng so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn hơn 4,430 tỷ đồng, tăng 24% so với đầu năm. Ngược lại, hàng tồn kho lại giảm 9%, xuống còn hơn 5,403 tỷ đồng

Trên thị trường, giá cổ phiếu CII hiện đang giao dịch quanh mức 16,450 đồng/cp (phiên sáng 03/11/2020), giảm khoảng 5% qua 1 tháng trở lại đây với khối lượng giao dịch bình quân hơn 2 triệu cp/phiên.

Diễn biến giá cổ phiếu CII từ đầu năm 2020 đến nay Nguồn: VietstockFinance

Tiên Tiên

FILI