Tuần 14-18/09/2020: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: CTD, DPM, DRC, FPT, GVR, HII, MBB, VCB, VPI và VNM.

Các cổ phiếu này được chọn lọc theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật, thanh khoản, mức độ quan tâm của nhà đầu tư... Các phân tích dưới đây có thể phục vụ cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn cũng như dài hạn.

CTD - CTCP Xây dựng Coteccons

Chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu mua trở lại trong vùng quá bán (oversold). Mặt khác, giá cổ phiếu đã chững lại xu hướng xuống trong những phiên gần đây.

Tuy nhiên, khối lượng xuống thấp và mẫu hình nến Doji xuất hiện cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang khá thận trọng.

Giới phân tích kỹ thuật cho rằng mẫu hình Head & Shoulders đang hình thành. Đường viền cổ (neckline) của mẫu hình duy trì trong vùng 72,000-73,000. Nếu ngưỡng này bị phá vỡ trong các phiên tới thì rủi ro sẽ tăng lên mức cao.

DPM - Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP

Giá cổ phiếu xuất hiện mẫu hình nến High Wave Candle trong phiên giao dịch ngày 11/09/2020 cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang giằng co mạnh.

Khối lượng giao dịch cũng rơi xuống dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất. Điều này kết hợp với mẫu hình nến bên trên cho thấy triển vọng ngắn hạn là không tích cực.

Vùng 14,500-15,000 (đỉnh cũ tháng 06/2020) sẽ là ngưỡng hỗ trợ quan trọng nếu giá cổ phiếu sụt giảm mạnh trở lại.

DRC - CTCP Cao su Đà Nẵng

Mẫu hình nến White Closing Marubozu và Rising Window xuất hiện liên tiếp trong những giao dịch gần đây cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang khá tích cực.

Giá đã vượt lên trên hai đường SMA 50 ngày và SMA 100 ngày nên xu hướng tăng trưởng đã quay trở lại. Nếu giá DRC vượt đường SMA 200 ngày trong các phiên tới thì xu hướng tăng sẽ càng được củng cố.

Những nhà đầu tư đang nắm giữ DRC có thể tiếp tục mua thêm với mục tiêu giá (target price) ở vùng 21,000-22,000.

FPT - CTCP FPT

Bình quân bán thường xuyên lớn hơn bình quân mua trong các phiên giao dịch gần đây cho thấy nhà đầu tư lớn đang bán ra.

Giá cổ phiếu FPT liên tục dịch chuyển ngang bên dưới đỉnh cũ lịch sử tháng 11/2019 (tương đương vùng 51,000-53,000) trong những phiên gần đây. Giới phân tích dự kiến giá sẽ khó có thể phá vỡ vùng kháng cự này.

Chỉ báo MACD và Stochastic Oscillator đều đã cho tín hiệu bán mạnh. Nhà đầu tư cần cẩn trọng và có thể bán ra chốt lời trong giai đoạn này.

GVR - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP

Khối lượng đột ngột sụt giảm và rơi xuống dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất cho thấy nhà đầu tư đã thận trọng trở lại.

Giá đang hướng tới vùng đỉnh cũ tháng 06/2020 và tháng 03/2020 (tương đương vùng 13,500-14,000). Đây là kháng cự mạnh của GVR do có khối lượng tích lũy lớn.

Trendline trung hạn (bắt đầu từ tháng 03/2020) sẽ là hỗ trợ gần nhất đối với cổ phiếu. Ngưỡng này đang duy trì trong vùng 10,800-11,100.

HII - CTCP An Tiến Industries

Trong phiên giao dịch ngày 11/09/2020, giá cổ phiếu có phiên giảm điểm sau khi đã tạo mẫu hình nến Doji với bóng trên dài (long upper shadow) trong phiên giao dịch trước đó. Điều này cho thấy bên bán đang chiếm ưu thế lớn và rủi ro giảm điểm của cổ phiếu đang gia tăng.

Vùng đỉnh cũ tháng 06/2020 (tương đương vùng 15,000-15,500) đã bị phá vỡ trước đó sẽ là hỗ trợ mạnh cho HII nếu giá cổ phiếu tiếp tục giảm trong những phiên tới.

Chỉ báo MACD đã đảo chiều và hướng xuống. Nếu tín hiệu giao cắt xảy ra thì tính hình của cổ phiếu sẽ bi quan hơn.

MBB - Ngân hàng TMCP Quân Đội

Khối lượng giảm dần trong các phiên gần đây và duy trì dưới mức trung bình 20 phiên, qua đó cho thấy tâm lí nhà đầu tư đang khá thận trọng.

Giá giảm trở lại sau khi test lại vùng kháng cự 18,200-18,900 (tương đương đỉnh cũ tháng 06/2020).

Nếu giá cổ phiếu tiếp tục sụt giảm trong những phiên tới thì ngưỡng Fibonacci Retracement 38.2%, đường SMA 50 ngày hội tụ cùng với đường SMA 100 ngày sẽ là ngưỡng hỗ trợ đáng tin cậy cho cổ phiếu..

Chỉ báo Stochastic Oscillator tiếp tục hướng xuống sau khi rơi khỏi ngưỡng 80. Đây là tín hiệu khá tiêu tực cho MBB.

Nhà đầu tư có thể canh mua khi giá giữ vững và tạo tín hiệu đảo chiều tại vùng 16,700-17,200 trong các phiên tới.

VCB - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Trong phiên giao dịch ngày 11/09/2020, giá cổ phiếu tạo mẫu hình nến High Wave Candle và rơi xuống dưới đường SMA 50 ngày.

Vùng hội tụ các đường SMA 50 ngày, SMA 100 ngày và SMA 200 ngày đang là hỗ trợ quan trọng của giá cổ phiếu. Nếu phá vỡ vùng này thì tình hình của cổ phiếu sẽ khá tiêu cực.

Đường Relative Strength đã liên tục nằm dưới trung bình 20 phiên từ cuối tháng 08/2020 đến nay. Điều này cho thấy cổ phiếu VCB đang yếu hơn (underperform) thị trường chung.

Chỉ báo MACD đã cho tín hiệu bán. Nếu chỉ báo tiếp tục rơi xuống ngưỡng 0 thì rủi ro sụt giảm sẽ gia tăng mạnh.

VPI - CTCP Đầu tư Văn Phú - INVEST

Khối ngoại thường xuyên mua ròng trong những phiên gần đây cho thấy tình hình đang chuyển biến tích cực.

Khối lượng giao dịch cũng có dấu hiệu tăng mạnh và thường xuyên vượt mức trung bình 20 phiên. Hiện tại, đáy cũ tháng 07/2020 (tương đương vùng 40,000-41,000) đang là hỗ trợ chính trong ngắn hạn của cổ phiếu . Nếu giá trụ vững trong vùng này thì việc mua vào bắt đáy là rất khả thi.

Khi đó, giá cổ phiếu nhiều khả năng sẽ tiến lên vùng 42,500-43,500 (đỉnh cũ tháng 05/2020).

VNM - CTCP Sữa Việt Nam

Ngày 07/09/2020, giá cổ phiếu tạo tín hiệu đảo chiều sau khi xuất hiện mẫu hình nến Shooting Star sau khi test lại vùng đỉnh cũ tháng 06/2020. Cây nến đỏ trong ngày giao dịch tiếp theo đã xác nhận cho tín hiệu này.

Đường trendline trung hạn (bắt đầu từ tháng 03/2020) sẽ là ngưỡng hỗ trợ quan trọng nếu VNM xuất hiện hiện tượng sụt giảm bất ngờ (thrust down).

Chỉ báo Stochastic Oscillator sau khi cho tín hiệu bán đã rơi xuống dưới ngưỡng 80. Chỉ báo MACD đảo chiều và đang về gần đường signal. Đây là những tín hiệu khá tiêu cực đối với VNM.

Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI