Ngày 09/07/2020: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: BVH, DCM, DGW, DIG, GAS, HBC, HSG, MSN, NVL và STB.

Các cổ phiếu này được chọn lọc theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật, thanh khoản, mức độ quan tâm của nhà đầu tư... Các phân tích dưới đây có thể phục vụ cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn cũng như dài hạn.

BVH - Tập đoàn Bảo Việt

Khối lượng giao dịch tiếp tục duy trì mức thấp và nằm dưới trung bình 20 phiên gần nhất. Điều này cho thấy nhà đầu tư đang thận trọng và hạn chế giao dịch mạnh trong ngắn hạn.

Chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu mua gần vùng oversold. Điều này cho thấy tình hình không quá bi quan.

Giới phân tích dự kiến giá cổ phiếu BVH sẽ tiếp tục dịch chuyển ngang (sideways). Cận trên của kênh giá đi ngang là vùng 52,000-54,000; cận dưới là vùng 43,000-45,000.

DCM - CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau

Trong các phiên giao dịch gần đây, khối lượng có dấu hiệu hồi phục cho thấy dòng tiền đang quay trở lại cổ phiếu này.

Vùng 7,800-8,300 (tương đương đáy cũ tháng 07/2018, tháng 05/2018 và tháng 04/2017) đã hỗ trợ tốt cho giá DCM trong đợt điều chỉnh vừa qua.

Cây nến xanh có thân (body) dài xuất hiện trong phiên giao dịch ngày 08/07/2020 cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã tích cực trở lại.

DGW - CTCP Thế Giới Số

Phân kỳ giá xuống của Stochastic Oscillator đang hình thành trong vùng overbought. Bên cạnh đó, nhà đầu tư nước ngoài thường xuyên bán ròng trong các phiên gần đây nên giá DGW có khả năng sẽ tiếp tục rung lắc trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, đường SMA 50 ngày đã vượt lên trên SMA 100 ngày tạo điểm giao cắt vàng (golden cross) vào đầu tháng 06/2020. Từ đó đến nay hai đường này vẫn tiếp tục đi lên cho thấy xu hướng dài hạn đã dịch chuyển hoàn toàn từ giảm sang tăng.

Nếu có điều chỉnh xảy ra thì ngưỡng Fibonacci Retracement 161.8% (tương đương vùng 36,000-37,000) sẽ đóng vai trò hỗ trợ mạnh.

DIG - Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng

Bình quân bán thường xuyên lớn hơn bình quân mua cho thấy nhà đầu tư lớn đang bán ra trong ngắn hạn.

Giá rung lắc khá mạnh sau khi test lại trendline giảm dài hạn (bắt đầu từ tháng 03/2019). Tuy nhiên, giá DIG đã nhanh chóng hồi phục lại trong phiên giao dịch ngày 08/07/2020 nên khả năng phá vỡ ngưỡng này khá cao.

Khối lượng giao dịch vượt mức trung bình 20 phiên gần nhất. Điều này cho thấy sự thận trọng của nhà đầu tư đã giảm bớt trong ngắn hạn.

GAS - Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP

Hai đường SMA 50 ngày và SMA 100 ngày đã hình thành điểm giao cắt vàng (golden cross) vào cuối tháng 06/2020. Điều này cho thấy xu hướng dài hạn đã dịch chuyển từ giảm sang tăng. Từ phiên giao dịch ngày 06/07/2020 đến nay, giá cũng đã vượt lên trên SMA 50 ngày.

Khối lượng giao dịch vượt lên trên mức trung bình 20 phiên cho thấy dòng tiền đang quay trở lại cổ phiếu GAS.

Nếu tiếp tục tăng trưởng, giá sẽ test lại vùng 78,000-83,000 (đáy cũ đã bị phá vỡ của tháng 12/2018). Ngưỡng này được giới phân tích kỹ thuật đánh giá là kháng cự mạnh của GAS trong ngắn và trung hạn.

HBC - CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình

Giá HBC đã có một đợt tăng trưởng ấn tượng trong giai đoạn từ đầu tháng 04/2020 đến giữa tháng 06/2020. Trong giai đoạn này giá tăng gần 100% và đem lại lợi nhuận đáng kể cho các nhà đầu tư trên thị trường.

Những cây nến có thân nhỏ xuất hiện thường xuyên trong những phiên vừa qua cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang giằng co mạnh.

Đường trendline ngắn hạn (tương đương vùng 9,700-10,200) đã hình thành. Ngưỡng này sẽ đóng vai trò hỗ trợ mạnh nếu giá có điều chỉnh trong thời gian tới.

HSG - CTCP Tập đoàn Hoa Sen

Chỉ báo Relative Strength thường xuyên duy trì trên đường SMA 20 ngày trong nhiều tuần. Điều này cho thấy cổ phiếu hiện tại đang mạnh hơn thị trường chung (outperform).

HSG là một trong rất ít cổ phiếu trên thị trường đã xuất hiện điểm giao cắt vàng (golden cross) khi đường SMA 50 ngày cắt lên trên đường SMA 200 ngày. Tín hiệu này được xác nhận bằng khối lượng giao dịch lớn trong nhiều ngày giao dịch liên tiếp và khẳng định xu hướng dài hạn của giá cổ phiếu HSG đã chuyển từ giảm sang tăng.

Hiện tại, giá cổ phiếu HSG đang được kỳ vọng sẽ vượt qua ngưỡng kháng cự gần nhất là ngưỡng Fibonacci Retracement 38.2% dài hạn (tương đương mức giá 12,000). Nếu vượt qua ngưỡng này, mục tiêu kế tiếp sẽ là Fibonacci Retracment 61.8% dài hạn (tương đương mức giá 17,000).

MSN - CTCP Tập đoàn Masan

Chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu mua trở lại trong vùng oversold. Tuy nhiên, mẫu hình nến Gravestone Doji xuất hiện trong phiên ngày 08/07/2020 cho thấy khả năng có bứt phá mạnh không lớn.

Giá MSN đã phá vỡ dải MAR (Moving Average Ribbon). Tín hiệu này cho thấy xu hướng ngắn hạn đã chuyển từ tăng sang giảm. Trong thời gian tới, MSN có khả năng tiến lên test lại dải MAR và sẽ xuất hiện rung lắc tại đây.

Đáy cũ tháng 03/2020 (tương đương vùng 46,000-51,000) được giới phân tích kỳ vọng sẽ là hỗ trợ mạnh cho MSN trong trường hợp có hiện tượng giảm mạnh bất ngờ (thrust down) xảy ra.

NVL - CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

Sau khi test lại hỗ trợ tại vùng 49,000-52,000 (đáy cũ tháng 07/2018 hội tụ cùng trendline tăng dài hạn bắt đầu từ tháng 01/2017), NVL đã có giai đoạn phục hồi khá ấn tượng.

Khối ngoại mua ròng liên tiếp trong những phiên giao dịch gần đây đã ảnh hưởng tích cực đến tâm lý nhà đầu tư.

Chỉ báo MACD hiện đang đạt mức cao nhất kể từ tháng 10/2018 đến nay. Bên cạnh đó, đường SMA 50 ngày đã cắt lên trên đường SMA 100 ngày. Qua đó cho thấy xu hướng dài hạn của cổ phiếu đã thay đổi từ giảm sang tăng.

Giá đang tiến lên test lại đỉnh cũ tháng 09/2019 (tương đương vùng 63,000-65,000). Nếu vượt qua được kháng cự này thì đà tăng sẽ càng được củng cố.

STB - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

Sau khi chạm vùng đỉnh cũ tháng 03/2020 (tương đương vùng 12,500-13,000) vào giữa tháng 06/2020, giá cổ phiếu STB đã điều chỉnh khá mạnh.

Tuy nhiên, hai đường SMA 50 ngày và SMA 100 ngày đã tạo điểm giao cắt vàng (golden cross) vào đầu tháng 07/2020. Như vậy, xu hướng dài hạn đã chuyển từ giảm sang tăng.

Mẫu hình nến gần giống Inverted Hammer xuất hiện trong phiên giao dịch buổi sáng ngày 08/07/2020. Điều này cho thấy khả năng có bứt phá mạnh trong ngắn hạn là không lớn.

Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI