Vietstock Daily 05/06: Rủi ro điều chỉnh khá lớn

Phiên giao dịch hôm nay (04/06/2020) cho thấy sự đảo chiều trong tâm lý nhà đầu tư. Nhiều khả năng thị trường sẽ điều chỉnh trong ngắn hạn.

Phân tích kỹ thuật ứng dụng - Tìm hiểu phân tích kỹ thuật với những chuyên gia hàng đầu

I. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ NGÀY 04/06/2020

- Các chỉ số thị trường biến động tích cực trong phiên ngày 04/06/2020. Cụ thể, chỉ số VN-Index tăng 0.31%, đạt 883.9 điểm; HNX-Index tăng 0.75%, đạt mức 117.36 điểm.

- Khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 394 triệu đơn vị, tăng 29.46% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng khớp lệnh trên HNX tăng 8.95%, đạt mức gần 62 triệu đơn vị.

- Giá trị khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 5,408 tỷ đồng, tăng 34.12%. Giá trị khớp lệnh trên HNX đạt gần 643 tỷ đồng, tăng 3.13%.

- Khối ngoại bán ròng trên HOSE với giá trị hơn 56 tỷ đồng, bán ròng trên HNX hơn 4 tỷ đồng.

- VN-Index lại vượt ngưỡng kháng cự sáng nay với hơn 2 điểm bên trên tham chiếu vào thời điểm ATO, và sau đó tiếp tục tăng thêm. Chỉ số vẫn được treo trên tham chiếu hơn 5 điểm trong nửa đầu phiên sáng. Tuy nhiên, không ít mã cổ phiếu, nhất là Mid Cap và Small Cap vẫn diễn ra phân phối, thị giá chuyển từ xanh sang đỏ. Thị trường hứng khởi trở lại trong đầu phiên chiều, giúp chỉ số vượt lên ngưỡng đi ngang từ đầu giờ. Tuy nhiên, đến giữa phiên chiều, chỉ số bắt đầu thu hẹp dần đà tăng. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng gần 3 điểm.

- Cả ba Large Cap nhóm ngân hàng là VCB, BID và CTG đồng loạt tăng điểm mạnh đã giúp thị trường duy trì được nhịp tăng điểm. Ở chiều ngược lại VIC, VHM, GVR, HPG là những cổ phiếu tác động tiêu cực nhất.

- Nhóm chứng khoán gây sự chú ý trong phiên hôm nay (04/06/2020) khi là ngành tăng mạnh nhất. Các cổ phiếu như SHS, FTS, CTS đồng loạt tăng trần ấn tượng. Theo sau là đà tăng của các mã khác như SSI, HCM, VND, VCI.

- Nhóm bán buôn cũng giao dịch với tín hiệu khá lạc quan. Nổi bật là cổ phiếu DGW với phiên tăng hết biên độ và trắng bên bán. Các mã khác như TCH, PLX, PTB, HHS cũng đều bật tăng tốt.

- Đi ngược lại thị trường là nhóm vật liệu - xây dựng với sắc đỏ nhiều hơn sắc xanh. Hầu hết các cổ phiếu đại diện trong ngành đều cùng nhau lao dốc như HPG, HT1, POM, NKG giảm hơn 1%; HSG và VCS giảm nhẹ với lần lượt 0.2% và 0.3%.

- Phiên giao dịch hôm nay (04/06/2020) cho thấy sự đảo chiều trong tâm lý nhà đầu tư. Nhiều khả năng thị trường sẽ điều chỉnh trong ngắn hạn.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index - Shooting Star xuất hiện

VN-Index tạo cây nến Shooting Star trong phiên 04/06/2020, qua đó hàm ý sự đảo chiều trong tâm lý nhà đầu tư.

Mặt khác, cây nến xuất hiện ngay tại kháng cự vùng 880-900 điểm (hội tụ đỉnh cũ tháng 03/2020 và đường SMA 200 tuần), qua đó khiến rủi ro điều chỉnh trở lại khá lớn. Nếu chỉ số tạo cây nến đỏ thân lớn, đồng thời rơi khỏi hỗ trợ là trendline tăng thì khả năng cao kịch bản này sẽ xuất hiện.

HNX-Index - Chỉ báo RSI tiến vào vùng overbought

Trong phiên 04/06/2020, HNX-Index tạo cây nến White Opening Marubozu, song thân nến suy giảm so với phiên trước cho thấy lực cầu đã có phần suy yếu.

Hiện tại, chỉ số vẫn đang test kháng cự tại vùng 115-117 điểm (đỉnh cũ tháng 03/2020), và với chỉ báo RSI đã tiến vào vùng overbought, khả năng chỉ số có rung lắc trở lại tại đây tăng lên.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN đi ngang và nằm trên đường EMA 20 ngày. Nếu trạng thái này tiếp tục duy trì trong những phiên tới thì rủi ro sụt giảm bất ngờ (thrust down) sẽ được hạn chế.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại bán ròng trong phiên giao dịch ngày 04/06/2020. Nếu nhà đầu tư nước ngoài duy trì hành động này trong những phiên tới, khả năng thị trường có được sự phục hồi mạnh mẽ suy giảm.

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 04/06/2020

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI