Ngày 04/06/2020: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: DGW, HVN, ITA, LDG, PHR, SHS, STB, TCM, TNT và TSC.

Các cổ phiếu này được chọn lọc theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật, khuyến nghị của Vietstock Trader, thanh khoản... Các phân tích dưới đây có thể phục vụ cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn cũng như dài hạn.

Phân tích kỹ thuật ứng dụng - Tìm hiểu phân tích kỹ thuật với những chuyên gia hàng đầu

Phân tích kỹ thuật nâng cao - Lập trình Trading System chỉ trong vòng 10 phút

DGW - CTCP Thế Giới Số

Sau khi rơi về gần hỗ trợ tại vùng 16,000-17,000 (đỉnh cũ tháng 10/2016), hai tổ hợp nến Morning Star xuất hiện trong phiên 25/03/2020 và 01/04/2020, qua đó hàm ý về sự kết thúc của nhịp giảm trước đó. Đồng thời, giá đã xác nhận một nhịp tăng ngắn hạn trong phiên tiếp theo.

Sau khi điều chỉnh vì test kháng cự tại vùng 23,000-23,900 (cận trên Falling Window ngày 13/03/2020 hội tụ SMA 50, 200 ngày), DGW tạo tổ hợp nến gần giống Morning Star trong phiên 14/04/2020, qua đó cho thấy nhịp tăng đã trở lại.

Sau khi cho tín hiệu Fake Breakout khỏi vùng 23,000-23,900 trong ngày 27/04/2020, DGW đã tạo tổ hợp nến Morning Star trong phiên 29/04/2020, đồng thời bứt phá khỏi ngưỡng này. Với chỉ báo RSI cũng vượt đỉnh trước đó và khối lượng tăng mạnh, phiên breakout này khá đáng tin cậy và khả năng cao giá sẽ tiến đến test vùng 26,000-27,000 (đỉnh cũ tháng 11/2019) trong những phiên tới.

Hiện tại, vùng 26,000-27,000 đã bị phá vỡ và mã đã điều chỉnh sau khi chạm kháng cự vùng 28,300-29,300 (đỉnh tháng 06/2018). Song mẫu nến One White Soldier ngày 03/06/2020 chứng tỏ vùng này sẽ được test lại một lần nữa trong những phiên tới.

HVN - Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP

Sau khi điều chỉnh vì kháng cự tại vùng 28,000-28,500 (tín hiệu từ cây nến Bearish Belt Hold ngày 27/04/2020), HVN đã sideway trở lại trong hơn 1 tháng qua dưới hỗ trợ từ vùng 25,500-26,500.

Tuy nhiên, phiên tạo Rising Window ngày 27/05/2020 cho thấy nhiều khả năng nhịp tăng đã trở lại, song giá lại tạo cây nến Shooting Star tại kháng cự ở vùng 28,000-28,500. Chính vì vậy, một sự xác nhận trong phiên tiếp theo là cần thiết.

Mã đã điều chỉnh và đóng Window vào ngày 27/05/2020, song hình ảnh thân nến nhỏ kèm bóng dưới dài, kèm theo đó là khối lượng rất thấp chứng tỏ lực cung không mấy lớn. Hiện tại, mã tạo cây nến Bearish Belt Hold tại kháng cự vùng 28,000-28,500, qua đó chứng tỏ nhịp tăng vẫn chưa trở lại. Song middle Bollinger Bands vẫn được mã giữ nên tình hình không mấy bi quan.

Khi nào vùng 28,000-28,500 bị phá vỡ, khả năng cao nhịp tăng sẽ xuất hiện.

ITA - CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo

Trong phiên 01/04/2020, ITA tạo mẫu hình nến Morning Star sau khi rơi về hỗ trợ là cận dưới kênh giảm, qua đó báo hiệu đà giảm đã kết thúc và một nhịp tăng mới có thể mở ra. Phiên tăng tiếp theo đã xác nhận cho điều này.

Ngày 17/04/2020, ITA tạo khoảng trống (Gap) sau khi tạo thanh nến Bullish Marubozu vào phiên trước đó, đồng thời vượt kênh giảm trước đó và đường SMA 50 ngày. Mở ra một xu hướng tăng trong ngắn hạn.

Mã đã tạo cây nến xanh thân dài trong phiên 04/05/2020 và tiến đến test lại vùng 2,490-2,550 (đáy tháng 10/2018), đồng thời vượt khỏi đỉnh tháng 02/2020. Chỉ báo RSI cũng vượt đỉnh trước đó cho thấy khả năng giá sẽ bứt phá khỏi đây và tiến đến test vùng 2,620-2,720 (đáy tháng 02/2019) khá cao.

Sau khi rung lắc vì test vùng 2,620-2,720, mã đã bứt phá khỏi đây trong ngày 25/05/2020 với cây nến White Marubozu (cùng khối lượng bứt phá). Điều này cho thấy khả năng cao một nhịp tăng mới đã xuất hiện. Hiện tại, mã đang test vùng quanh mốc 4,000 (hội tụ Fibonacci Projection 161.8%), và nếu vùng này bị phá vỡ, vùng quanh mốc 4,500 sẽ là điểm đến tiếp theo của mã.

LDG - CTCP Đầu tư LDG

Sau khi rơi về hỗ trợ tại vùng 3,770-4,020 (đáy tháng 08/2016), LDG đã tạo cây nến Bullish Belt Hold ngày 01/04/2020, qua đó dự báo sự kết thúc của nhịp giảm. Phiên tiếp theo đã xác nhận điều này.

Mặt khác, sau khi test kháng cự tại trendline giảm dài hạn, LDG đã hồi phục và vượt khỏi ngưỡng này hoàn toàn trong phiên ngày 11/05/2020, đồng thời cắt lên middle Bolligner Bands. Điều này chứng tỏ một xu hướng tăng ngắn hạn mới đã trở lại.

Mã đã vượt kháng cự tại vùng 5,600-5,900 (đáy tháng 03/2020), qua đó chứng tỏ nhiều khả năng nhịp tăng sẽ còn tiếp diễn. Hiện tại, nhiều khả năng mã đã xuất hiện nhịp pullback về vùng này trong 2 phiên liên tiếp (ngày 02, 03/06/2020), và nếu phiên tiếp theo là một phiên tạo cây nến thân dài, khả năng cao nhịp tăng sẽ còn tiếp diễn.

PHR - CTCP Cao su Phước Hòa

Giá đã test thành công kháng cự mạnh của giá ở vùng 47,800-49,700 (cận trên kênh sideway tháng 04/2019 hội tụ với SMA 100 ngày), sau khi tạo mẫu hình nến Piercing Line (trong phiên 25/02/2020, Evening Star Doji (trong phiên 09/03/2020). Phiên 12/03/2020 đã xác nhận một nhịp giảm mới ở mã. Trong khi đó, chỉ báo RSI cũng tạo phân kỳ giá xuống tại đây và dự báo về nhịp giảm trong phiên 06/03/2020.

Sau khi rơi về hỗ trợ mạnh tại vùng 32,000-34,200 (vùng sideway cuối tháng 01/2019), đã tạo tổ hợp nến Three Outside Up trong ngày 03/04/2020, qua đó dự báo về một nhịp tăng mới ở cổ phiếu. Phien tăng tiếp theo đã xác nhận điều này.

Sau khi liên tục giằng co do test kháng cự tại vùng 44,300-46,000 (tương ứng cận dưới kênh sideway tháng 04/2019), mã đã bứt phá khỏi ngưỡng này trong ngày 25/05/2020. Hiện tại, mã đã bứt phá khỏi vùng  51,900-53,700 (đỉnh tháng 03/2019) và nếu phiên tiếp theo xác nhận điều này, vùng quanh mốc 59,000 sẽ là điểm đến tiếp theo của mã.

SHS - CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

Sau khi điều chỉnh vì test kháng cự tại vùng 9,500-9,800 (đáy tháng 06/2019), SHS đã rơi về hỗ trợ mạnh là cận giữa kênh giảm và middle Bollinger Bands. Mặt khác, tổ hợp nến Tower Bottom ngày 07/05/2020 cho thấy khả năng cao nhịp tăng đã trở lại.

Hiện tại, sau khi liên tiếp test thành công vùng 9,000-9,350 (đáy tháng 10/2018), mã đã bứt phá khỏi vùng này trong phiên 03/06/2020, qua đó hoàn thành mẫu hình Ascending Triangle và hàm ý nhịp tăng sẽ còn tiếp diễn. Nếu giá vượt vùng 9,500-9,800 thì điều này sẽ được xác nhận. Khi đó, mục tiêu của giá sẽ là vùng quanh mốc 10,500 (trùng với đỉnh tháng 05/2019).

STB - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

Cây nến Black Opening Marubozu trong phiên 11/03/2020 và xuyên thủng hỗ trợ 10,900-11,300, đã xác nhận một nhịp giảm mới. STB đã chững lại tại vùng 9,700-10,100 (đáy cũ tháng 07/2018), và mẫu hình nến Bullish Engulfing trong phiên ngày 13/03/2020 hàm ý nhịp giảm dường như đã kết thúc. Song, giá đã rơi khỏi vùng 9,700-10,100 với mẫu hình nến Falling Window trong phiên ngày 23/03/2020, qua đó chứng tỏ nhịp giảm sẽ còn tiếp diễn.

Sau khi rơi về vùng 7,000-7,500 (đáy cũ tháng 12/2016), STB đã tạo mẫu hình nến Piercing Line trong ngày 01/04/2020 hàm ý sự kết thúc của nhịp giảm, đồng thời xác nhận sự trở lại của nhịp tăng trong phiên tiếp theo.

Giá đã điều chỉnh vì test kháng cự vùng 9,700-10,100, song middle Bollinger Bands vẫn được giữ vững, qua đó chứng tỏ tình hình vẫn khả quan. Tổ hợp nến Morning Doji Star ngày 06/05/2020 dự báo nhịp tăng sẽ trở lại, và phiên tiếp theo đã xác nhận điều này.

Hiện tại, mã đã vượt vùng 9,700-10,100 và nhiều khả năng sẽ tiến đến test vùng 10,900-11,300 trong những phiên tới.

TCM - CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công

Sau khi rơi về vùng 10,600-11,600 (đáy cũ tháng 12/2016), TCM đã liên tiếp tạo mẫu hình nến đảo chiều như Three Outside Up (phiên ngày 25/03/2020), Bullish Island Reversal (phiên ngày 03/04/2020). Phiên vượt đỉnh ngày 06/04/2020 đã xác nhận nhịp tăng mới đã trở lại với cổ phiếu. Chỉ báo RSI cũng tạo phân kỳ giá lên tại vùng oversold càng hàm ý điều này.

Sau khi chạm kháng cự mạnh tại vùng 15,500-16,500 (đáy cũ tháng 04/2018), TCM đã cho tín hiệu kết thúc nhịp tăng với tổ hợp nến Evening Star Doji ngày 16/04/2020. Tuy đã điều chỉnh song mã không rơi khỏi 13,800-14,500, đồng thời tạo mẫu hình nến Bullish Engulfing ngày 22/04/2020 tại đây, qua đó cho thấy sự kết thúc của nhịp điều chỉnh.

TCM tạo cây nến White Closing Marubozu cùng Rising Window trong phiên sáng 12/05/2020, đồng thời vượt khỏi vùng 15,500-16,500 và đỉnh trước đó. Điều này hàm ý một nhịp tăng mới đã xuất hiện trên mã. Sau khi test kháng cự tại cận giữa kênh giảm trước đó, TCM đã bứt phá khỏi ngưỡng này trong phiên 25/05/2020, qua đó dự báo nhiều khả năng mã sẽ tiến đến vùng 18,300-19,100 (hội tụ cận trên kênh giảm).

Cây nến White Marubozu ngày 01/06/2020 cho thấy kịch bản này đang được ủng hộ. Hiện tại, cây nến High Wave xuất hiện tại ngưỡng này (ngày 03/06/2020) cho thấy khả năng giá sẽ rung lắc trở lại tại đây tăng lên.

TNT - CTCP Tài Nguyên

Theo khung thời gian tuần, TNT hiện dao động trong kênh giảm dài hạn trong hơn 1 năm qua. Tuy nhiên chỉ báo RSI đã tạo phân kỳ giá lên và liên tục tạo các đáy cao hơn, qua đó cho thấy tình hình đã dần khả quan hơn.

Theo khung thời gian ngày, giá đã tạo cây nến White Closing Marubozu cùng khối lượng lớn trong phiên 29/05/2020, qua đó dự báo sự trở lại của nhịp tăng. Giá cũng vượt kháng cự tại vùng 1,600-1,700 trong phiên 01/06/2020, qua đó xác nhận điều này. Hiện tại, nhiều khả năng mã đang xuất hiện một nhịp pullback về ngưỡng này, và nếu giá trở lại với cây nến thân xanh dài trong phiên tới, khả năng cao nhịp tăng đã trở lại.

TSC - CTCP Vật tư Kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ

TSC đã bứt phá khỏi trendline kháng cự trong phiên 17/03/2020, qua đó dự báo sự kết thúc của xu hướng tăng trước đó. Mã hiện dao động tại kênh sideway với cận trên tại vùng 2,470-2,590, cận giữa tại vùng 2,150-2,280, cận dưới tại vùng 1,900-2,000.

Giá đã cho tín hiệu trở lại của nhịp tăng sau khi tạo tổ hợp nến Morning Star (trong ngày 01/04/2020) tại vùng 1,900-2,000. Phiên tăng tiếp theo đã xác nhận điều này. Mặt khác, phiên vượt middle Bollinger Bands ngày 10/04/2020 dự báo xu hướng tăng ngắn hạn đã được xác lập. Giá sau đó không hề đánh mất ngưỡng này đã xác nhận điều đó.

Phiên tạo White Marubozu ngày 29/05/2020, đồng thời vượt các đỉnh trước đó đã dự báo sự trở lại của nhịp tăng ở mã. Tuy vẫn chưa vượt được kháng cự tại vùng 2,470-2,590, song hình ảnh cây nến phiên này chứng tỏ khả năng cao vùng này sẽ bị phá vỡ. Phiên 01/06/2020 đã xác nhận điều này.

Hiện tại, sau khi chạm kháng cự 2,750-2,900, mã đã điều chỉnh trở lại, song vẫn giữ được trendline hỗ trợ nên tình hình không mấy bi quan.

Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI