Tuần 25-29/05/2020: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: CII, DAH, DGW, DPG, HBC, HPG, PNJ, TCH, VNM và VHM.

Các cổ phiếu này được chọn lọc theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật, khuyến nghị của Vietstock Trader, thanh khoản... Các phân tích dưới đây có thể phục vụ cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn cũng như dài hạn.

Phân tích kỹ thuật ứng dụng - Tìm hiểu phân tích kỹ thuật với những chuyên gia hàng đầu

Phân tích kỹ thuật nâng cao - Lập trình Trading System chỉ trong vòng 10 phút

CII - CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Sau khi rơi về hỗ trợ là cận dưới kênh giảm dài hạn bị phá vỡ trước đó(màu đỏ), CII đã tạo tổ hợp nến Three Inside Up trong phiên 01/04/2020, qua đó hàm ý sự kết thúc của nhịp giảm. Phiên bứt phá khỏi kênh giảm (màu xanh dương) ngày 06/04/2020 cho thấy tình hình đã khả quan hơn.

Mặt khác, phiên bứt phá khỏi kháng cự là hội tụ của cận trên kênh giảm bị phá vỡ và trendline giảm trung hạn (màu đen) ngày 15/04/2020 đã mở ra một xu hướng tăng mới ở cổ phiếu (khi giá vượt đỉnh liền kề trước đó).

Hiện tại, sau khi chạm kháng cự mạnh tại cận trên kênh tăng ngắn hạn (màu xanh) và đường SMA 100 ngày, CII đã điều chỉnh trở lại song đã rơi khỏi kênh tăng này, qua đó cho thấy tình hình không mấy khả quan. Nếu vùng hỗ trợ 19,800-20,200 (hội tụ SMA 20 ngày) bị phá vỡ hoàn toàn, khả năng cao một xu hướng giảm ngắn hạn đã hình thành.

DAH - CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á

Sau khi dao động sideway tại vùng 8,200-8,900 (vùng sideway tháng 04/07/2019), DAH đã có phiên Fake Breakout khỏi cận dưới kênh này trong phiên 24/03/2020, khi giá tạo mẫu hình nến Bullish Engulfing trong phiên 25/03/2020 và trở lại kênh này. Mặt khác, phiên tăng tiếp theo cho thấy giá đang trong một nhịp tăng mới và sẽ test lại cận trên vùng 8,200-8,900.

Ngày 27/03/2020, giá đã tạo phiên breakout hoàn hảo khỏi kênh sideway khi tạo cây nến thân lớn cùng khối lượng đột biến, qua đó cho thấy sự trở lại của xu hướng tăng.

Sau khi điều chỉnh trở lại dưới áp lực từ kháng cự vùng 9,500-9,800 (đáy tháng 10/2019), DAH đã test thành công cận trên kênh 8,200-8,900 với tín hiệu từ cây nến ngày 11/05/2020.

Giá đã có phiên breakout hoàn hảo trong ngày 14/05/2020 khỏi vùng 9,500-9,800 (khối lượng cao và thân nến lớn), qua đó dự báo đà tăng sẽ còn tiếp diễn. Hiện tại, giá cũng đã vượt kháng cự tại vùng 11,500-11,900.

DGW - CTCP Thế Giới Số

Sau khi rơi về gần hỗ trợ tại vùng 16,000-17,000 (đỉnh cũ tháng 10/2016), hai tổ hợp nến Morning Star xuất hiện trong phiên 25/03/2020 và 01/04/2020, qua đó hàm ý về sự kết thúc của nhịp giảm trước đó. Đồng thời, giá đã xác nhận một nhịp tăng ngắn hạn trong phiên tiếp theo.

Sau khi điều chỉnh vì test kháng cự tại vùng 23,000-23,900 (cận trên Falling Window ngày 13/03/2020 hội tụ SMA 50, 200 ngày), DGW tạo tổ hợp nến gần giống Morning Star trong phiên 14/04/2020, qua đó cho thấy nhịp tăng đã trở lại.

Sau khi cho tín hiệu Fake Breakout khỏi vùng 23,000-23,900 trong ngày 27/04/2020, DGW đã tạo tổ hợp nến Morning Star trong phiên 29/04/2020, đồng thời bứt phá khỏi ngưỡng này. Với chỉ báo RSI cũng vượt đỉnh trước đó và khối lượng tăng mạnh, phiên breakout này khá đáng tin cậy và khả năng cao giá sẽ tiến đến test vùng 26,000-27,000 (đỉnh cũ tháng 11/2019) trong những phiên tới.

Giá đã bứt phá khỏi vùng này trong phiên 12/05/2020, với sự xuất hiện cây nến White Opening Marubozu và sự cải thiện của khối lượng. Và với sự xuất hiện của mẫu hình nến Morning Star ngày 18/05/2020, nhiều khả năng nhịp tăng sẽ còn tiếp diễn. Hiện tại, giá đang rung lắc trở lại khi test vùng kháng cự 28,500-29,100 (đỉnh tháng 02/2020).

DPG - CTCP Đạt Phương

DPG đã liên tiếp test thành công hỗ trợ tại vùng 22,000-23,500 (đỉnh tháng 01/2018) trong 3 lần liên tiếp, với các tín hiệu là cây nến Bullish Belt Hold ngày 05/02/2020, Bullish Engulfing (13/03/2020), Morning Star (ngày 03/04/2020), qua đó cho thấy hỗ trợ tại đây khá mạnh và nhiều khả năng nhịp giảm trước đó đã kết thúc.

Sau khi tạo mẫu nến Morning Star Doji tại ngưỡng này trong ngày 08/05/2020, DPG đã bứt phá và tạo cây nến gần giống White Marubozu trong phiên 11/05/2020, qua đó cho thấy khả năng cao một nhịp tăng mới đã trở lại.

Giá đã tạo tổ hợp nến Evening Star tại vùng kháng cự 25,700-26,800 trong phiên 13/05/2020, qua đó hàm ý sự kết thúc của nhịp tăng. Song hình ảnh mẫu nến Bullish Harami Cross (trong phiên 18/05/2020) cho thấy tình hình đã khả quan hơn.

Tuy nhiên, tổ hợp nến Evening Star ngày 21/05/2020 tại kháng cự 25,700-26,800 cho thấy nhiều khả năng, một nhịp giảm về vùng 22,000-23,500 sẽ xuất hiện. Hiện tại, nếu mã tạo nến đảo chiều tại đây thì tình hình sẽ khả quan hơn.

HBC - CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình

Khi rơi về hỗ trợ tại vùng 5,500-6000 (đáy cũ tháng 09/2015), HBC cho tín hiệu đảo chiều khi tạo mẫu hình nến Morning Star vào ngày 01/04/2020, và cây nến White Marubozu vào ngày tiếp theo đã xác nhận cho điều này. Trước đó, HBC tạo phân kỳ giá lên (bullish divergence) với chỉ báo RSI và được xác nhận trong phiên 03/04/2020.

Tuy đã điều chỉnh vì test kháng cự tại vùng 7,900-8,300, HBC vẫn không rơi khỏi middle Bollinger Bands và vùng 7,000-7,400 (đỉnh tháng 04/2020), qua đó cho thấy tình hình vẫn khá khả quan. Mặt khác, tổ hợp nến Tower Bottom ngày 07/05/2020 dự báo một nhịp tăng trở lại ở cổ phiếu.

Sau khi bứt phá khỏi vùng 7,900-8,300, HBC đã tạo tổ hợp nến Evening Star trong ngày 15/05/2020 (tại kháng cự là trendline giảm dài hạn), qua đó hàm ý sự kết thúc của nhịp tăng. Hiện tại, nhiều khả năng mã sẽ tiếp tục rung lắc trở lại tại đây.

HPG - CTCP Tập đoàn Hòa Phát

HPG đã xuyên thủng vùng 17,300-18,700, song đã tạo cây nến Bullish Belt Hold ngày 30/03/2020 tại vùng 14,800-16,000 (đáy tháng 05/2017) cho thấy khả năng hồi phục ngắn hạn tăng lên. Đồng thời, phiên tăng tiếp theo đã xác nhận nhịp hồi ngắn hạn ở cổ phiếu.

Mã đã cho tín hiệu bứt phá khỏi vùng kháng cự 18,500-19,200 trong phiên 10/04/2020 (phiên breakout hoàn hảo với cây nến thân lớn và khối lượng vượt trội), qua đó cho thấy đà tăng sẽ còn tiếp diễn.

Sau khi rung lắc tại vùng 23,800-24,300, HPG đã tạo cây nến White Closing Marubozu trong phiên 18/05/2020, đồng thời vượt khỏi vùng này. Điều này cho thấy nhịp tăng nhiều khả năng sẽ còn tiếp diễn. Hiện tại, mã đã bứt phá khỏi vùng kháng cự 25,500-26,300, và tiến đến test lại vùng 27,200-28,100 (đỉnh tháng 11/2018). Với độ mạnh của vùng thì nhiều khả năng mã sẽ rung lắc trở lại tại đây.

PNJ - CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận

PNJ đã giằng co tại kháng cự vùng 56,000-61,000 (đáy cũ tháng 07/2018) trong hơn 1 tháng qua.

Sau khi rơi về cận dưới vùng 56,000-61,000, giá đã tạo mẫu hình nến Piercing Line trong ngày 06/05/2020 qua đó hàm ý sự trở lại của nhịp tăng. Phiên tiếp theo đã xác nhận điều này. Mặt khác, phiên tạo White Closing Marubozu ngày 12/05/2020 và bứt phá khỏi vùng này đã cho tín hiệu nhịp tăng sẽ càng được củng cố.

Vùng 65,000-68,000 (đáy tháng 10/2018) hiện sẽ là kháng cự gần nhất của mã. Nếu vượt được ngưỡng này thì khả năng cao vùng quanh mốc 75,000 sẽ là điểm đến tiếp theo của cổ phiếu.

TCH - CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy

Sau khi rơi về hỗ trợ mạnh tại vùng 16,500-17,500 (đáy cũ tháng 06/2017), TCH đã tạo tổ hợp nến Tower Bottom ngày 06/04/2020, qua đó cho thấy nhiều khả năng nhịp giảm đã kết thúc.

Mặt khác, với việc bứt phá khỏi middle Bollinger (phiên 08/04/2020), và pullback thành công ngày 15/04/2020 (tổ hợp nến gần giống Morning Star xuất hiện), một xu hướng tăng ngắn hạn đã hình thành ở giá.

Hiện tại, mã đã điều chỉnh trở lại sau khi test kháng cự mạnh tại vùng 23,400-24,500 (đỉnh tháng 02/2019), sau hình ảnh tổ hợp nến Morning Star ngày 23/05/2020 cùng khối lượng lớn cho thấy nhiều khả năng, mã sẽ tiến đến test lại vùng này trong những phiên tới.

VNM - CTCP Sữa Việt Nam

Sau khi rơi về đáy cũ tháng 06/2016 (tương đương vùng 84,000-86,000), VNM đã hoàn thành mẫu hình Three Inside Up vào ngày 25/03/2020 thể hiện nhịp giảm vừa rồi có thể đã kết thúc. Cây nến xanh trong phiên giao dịch tiếp theo đã cho tín hiệu một nhịp tăng trong khoảng thời gian tới.

Ngày 05/05/2020, sau khi test lại vùng hỗ trợ 96,000-98,000 (đáy cũ tháng 01/2017), VNM hoàn tất mẫu hình nến Morning Star báo hiệu nhịp tăng trước đó sẽ còn được tiếp diễn.

Hiện tại, mã đã tiến đến test lại kháng cự mạnh tại vùng 115,200-119,200 (đáy cũ tháng 12/2019 hội tụ SMA 200 ngày) và rung lắc trở lại tại đây. Nếu vượt được ngưỡng này, khả năng cao vùng quanh mốc 125,000 sẽ là điểm đến tiếp theo của mã.

VHM - CTCP Vinhomes

Sau khi chạm cận dưới kênh giảm từ tháng 03/2020, VHM đã tạo cây nến Hammer trong Bollinger Bands ngày 01/04/2020, qua đó hàm ý sự kết thúc của nhịp giảm. Mặt khác, phiên bứt phá khỏi kênh này ngày 06/04/2020 đã mở ra nhịp tăng mới ở cổ phiếu.

Sau khi tiến đến kháng cự là cận dưới kênh giảm từ tháng 11/2019, VHM đã test thành công 2 lần liên tiếp, và hình ảnh mẫu hình nến Bearish Counter Attack ngày 17/04/2020 tại đây đã cho thấy khả năng cao, nhịp tăng đã kết thúc.

VHM đã điều chỉnh về hỗ trợ tại vùng 61,000-64,000 (đáy cũ tháng 10/2018), và hình ảnh cây nến White Marubozu cùng khối lượng lớn (ngày 06/05/2020) dự báo sự kết thúc của nhịp điều chỉnh. Mã đang rung lắc trở lại khi test cận giữa kênh, song tổ hợp nến gần giống Morning Star trong ngày 15/05/2020 cho thấy nhiều khả năng, mã sẽ vượt được ngưỡng này và vùng quanh mốc 75,000 sẽ là điểm đến của mã.

Hiện tại, cận trên kênh giảm là kháng cự của mã. Khả năng giá sẽ rung lắc trở lại tại đây.

Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI