Ngày 14/05/2020: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: DGW, DIG, DPG, HBC, HDB, HSG, PNJ, SSI, VHM và VIC.

Các cổ phiếu này được chọn lọc theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật, khuyến nghị của Vietstock Trader, thanh khoản... Các phân tích dưới đây có thể phục vụ cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn cũng như dài hạn.

Phân tích kỹ thuật - Khóa học - Phân tích Kỹ thuật Ứng dụng - tại Tp. HCM

DGW - CTCP Thế Giới Số

Sau khi rơi về gần hỗ trợ tại vùng 16,000-17,000 (đỉnh cũ tháng 10/2016), hai tổ hợp nến Morning Star xuất hiện trong phiên 25/03/2020 và 01/04/2020, qua đó hàm ý về sự kết thúc của nhịp giảm trước đó. Đồng thời, giá đã xác nhận một nhịp tăng ngắn hạn trong phiên tiếp theo.

Sau khi điều chỉnh vì test kháng cự tại vùng 23,000-23,900 (cận trên Falling Window ngày 13/03/2020 hội tụ SMA 50, 200 ngày), DGW tạo tổ hợp nến gần giống Morning Star trong phiên 14/04/2020, qua đó cho thấy nhịp tăng đã trở lại.

Sau khi cho tín hiệu Fake Breakout khỏi vùng 23,000-23,900 trong ngày 27/04/2020, DGW đã tạo tổ hợp nến Morning Star trong phiên 29/04/2020, đồng thời bứt phá khỏi ngưỡng này. Với chỉ báo RSI cũng vượt đỉnh trước đó và khối lượng tăng mạnh, phiên breakout này khá đáng tin cậy và khả năng cao giá sẽ tiến đến test vùng 26,000-27,000 (đỉnh cũ tháng 11/2019) trong những phiên tới.

Hiện tại, giá đã bứt phá khỏi vùng này trong phiên 12/05/2020, với sự xuất hiện cây nến White Opening Marubozu và sự cải thiện của khối lượng. Giá cũng vượt được đỉnh trước đó, qua đó cho thấy nhiều khả năng đà tăng sẽ càng được củng cố. Vùng 28,500-29,100 (đỉnh tháng 02/2020) sẽ là kháng cự của mã trong những phiên tiếp theo.

DIG - Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng

DIG đang di chuyển trong kênh giảm trung hạn, và sau khi rơi về cận dưới kênh, DIG đã tạo tổ hợp nến Morning Star trong ngày 25/03/2020, Morning Star Doji trong ngày 01/04/2020 qua đó hàm ý về sự kết thúc của nhịp giảm. Phiên 03/04/2020 đã xác nhận một nhịp hồi ở cổ phiếu. Chỉ báo RSI cũng tạo phân kỳ giá lên và hàm ý điều này.

Giá đã tạo tổ hợp nến gần giống Rising Three Method trong phiên 14/04/2020, đồng thời cây nến xanh trong phiên tiếp theo cho thấy nhiều khả năng, nhịp tăng hiện tại sẽ còn tiếp diễn.

Sau khi liên tục test kháng cự là cận giữa kênh (vùng 11,400-11,700), DIG đã điều chỉnh, song giá vẫn giữ được vùng 10,800-11,000 (đỉnh tạo ngày 03/04/2020) cho thấy tình hình hình vẫn khá khả quan. Tổ hợp nến Morning Star Doji trong phiên 04/05/2020 dự báo giá sẽ tiến đến test lại vùng này trong những phiên tới.

DIG tạo cây nến White Opening Marubozu trong phiên 08/05/2020, đồng thời vượt khỏi đỉnh những lần test trước. Điều này cho thấy khả năng cao giá sẽ phá vỡ vùng 11,400-11,700. Hiện tại, vùng này đã bị phá vỡ và vùng 12,500-12,900 sẽ là kháng cự tiếp theo của mã.

DPG - CTCP Đạt Phương

DPG đã liên tiếp test thành công hỗ trợ tại vùng 22,000-23,500 (đỉnh tháng 01/2018) trong 3 lần liên tiếp, với các tín hiệu là cây nến Bullish Belt Hold ngày 05/02/2020, Bullish Engulfing (13/03/2020), Morning Star (ngày 03/04/2020), qua đó cho thấy hỗ trợ tại đây khá mạnh và nhiều khả năng nhịp giảm trước đó đã kết thúc.

Sau khi tạo mẫu nến Morning Star Doji tại ngưỡng này trong ngày 08/05/2020, DPG đã bứt phá và tạo cây nến gần giống White Marubozu trong phiên 11/05/2020, qua đó cho thấy khả năng cao một nhịp tăng mới đã trở lại.

Hiện tại, giá đã tạo tổ hợp nến Evening Star tại vùng kháng cự 25,700-26,800, qua đó hàm ý sự kết thúc của nhịp tăng. Nhiều khả năng giá sẽ rung lắc trở lại tại đây và nếu vượt được vùng này, khả năng cao giá sẽ tiến đến test vùng 28,200-30,000 (đỉnh cũ tháng 03/2020).

HBC - CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình

HBC đã rơi vào xu hướng giảm dài hạn sau khi đạt được mức giá quanh 40,000 (đây là mức giá cao nhất lịch sử của cổ phiếu này). Trong giai đoạn này, HBC hình thành trendline giảm dài hạn (bắt đầu từ tháng 06/2018). Vào ngày 09/03/2020, giá tạo Falling Window, đồng thời phá thủng đường SMA 20 ngày cho thấy HBC có thể đã bước vào nhịp giảm ngắn hạn.

Khi rơi về hỗ trợ tại vùng 5,500-6000 (đáy cũ tháng 09/2015), HBC cho tín hiệu đảo chiều khi tạo mẫu hình nến Morning Star vào ngày 01/04/2020 và cây nến White Marubozu vào ngày tiếp theo đã xác nhận cho điều này. Trước đó, HBC tạo phân kỳ giá lên (bullish divergence) với chỉ báo RSI và được xác nhận trong phiên 03/04/2020.

Tuy đã điều chỉnh vì test kháng cự tại vùng 7,900-8,300, HBC vẫn không rơi khỏi middle Bollinger Bands và vùng 7,000-7,400 (đỉnh tháng 04/2020), qua đó cho thấy tình hình vẫn khá khả quan. Mặt khác, tổ hợp nến Tower Bottom ngày 07/05/2020 dự báo một nhịp tăng trở lại ở cổ phiếu.

Hiện tại, trong phiên 13/05/2020, HBC tạo thanh nến White Closing Marubozu, đồng thời bứt phá khỏi vùng 7,900-8,300, từ đó dự báo nhịp tăng sẽ càng được củng cố. Vùng quanh mốc 9,000 (hội tụ Falling Window ngày 12/03/2020 và trendline giảm từ tháng 10/2018) dự kiến sẽ là điểm đến tiếp theo của mã.

HDB - Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM

HDB rớt khỏi vùng 27,200-27,700 (hội tụ với đường trendline tăng trung hạn từ tháng 12/2019) bằng mẫu hình nến Falling Window (phiên ngày 09/03/2020), qua đó cho thấy nhịp giảm đang hình thành trên giá. Giá cũng xuyên thủng luôn vùng hỗ trợ mạnh 24,600-25,100 (đáy cũ tháng 08/2019) với cây nến Black Opening Marubozu (phiên ngày 11/03/2020), điều này hàm ý nhịp điều chỉnh vẫn còn tiếp tục. Cây nến Black Marubozu trong phiên tiếp theo xác nhận điều này.

Giá chững đà giảm tại ngưỡng Fibonacci Projection 423.6% với cây nến dạng Hammer (phiên ngày 31/03/2020), qua đó hàm ý sự đảo chiều trong tâm lý của nhà đầu tư. Tín hiệu phân kỳ giá lên trên chỉ báo Relative Strength Index cũng hàm ý cho điều này. HDB xác nhận nhịp phục hồi trong phiên tiếp theo bằng cây nến White Marubozu.

Hiện tại, sau khi vẫn giữ được hỗ trợ là middle của Bollinger Bands, HDB đã tạo cây nến White Opening Marubozu trong phiên 08/05/2020, đồng thời vượt đỉnh trước đó cho thấy triển vọng của mã đã khả quan hơn. Ngưỡng Fibonacci Projectioni 161.8% đang là kháng cự mạnh của mã trong những phiên tới.

HSG - CTCP Tập đoàn Hoa Sen

Sau khi đã rơi về hỗ trợ mạnh ở vùng 4,400-4,700 (đỉnh cũ tháng 01/2013), HSG đã tạo tổ hợp nến Three Outside Up trong phiên 03/04/2020, đồng thời vượt trendline giảm ngắn hạn. Điều này đã xác nhận nhịp tăng mới ở mã. Chỉ báo RSI cũng tạo phân kỳ giá lên tại vùng oversold và xác nhận nhịp tăng mới trong phiên này.

Tuy đã rung lắc vì test vùng 5,500-6,000 (hội tụ Falling Window trong phiên 23/03/2020), HSG đã tạo cây nến White Marubozu và bứt phá khỏi vùng này, qua đó chứng tỏ đà tăng sẽ còn tiếp diễn. Mặt khác, HSG tạo mẫu hình nến Bullish Engulfing trong ngày 22/04/2020 (tại hỗ trợ là trendline tăng ngắn hạn), qua đó chứng tỏ khả năng cao giá sẽ bứt phá khỏi trendline giảm, và tiến đến test vùng 7,200-7,500 trong (đáy tháng 11/2019) những phiên tới.

Mã tạo tổ hợp nến gần giống Morning Star trong ngày 04/05/2020, đồng thời vượt khỏi đỉnh trước và vùng này, qua đó cho thấy nhiều khả năng giá sẽ còn tiến đến test kháng cự tại vùng 7,800-8,200.

Hiện tại, sau khi rung lắc tại đây, giá đã bứt phá khỏi ngưỡng này trong phiên 12/05/2020, qua đó dự báo nhịp tăng sẽ còn tiếp diễn. Giá cũng vượt kháng cự 8,500-8,900 nên khả năng cao giá sẽ tiến đến test vùng 9,600-10,100 (đỉnh tháng 07/2018) mã đã tiến tới vùng này và khả năng giá sẽ rung lắc trở lại tại đây khá cao.

PNJ - CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận

PNJ đã giằng co tại kháng cự vùng 56,000-61,000 (đáy cũ tháng 07/2018) trong hơn 1 tháng qua.

Sau khi rơi về cận dưới vùng 56,000-61,000, giá đã tạo mẫu hình nến Piercing Line trong ngày 06/05/2020 qua đó hàm ý sự trở lại của nhịp tăng. Phiên tiếp theo đã xác nhận điều này. Mặt khác, phiên tạo White Closing Marubozu ngày 12/05/2020 và bứt phá khỏi vùng này đã cho tín hiệu nhịp tăng sẽ càng được củng cố.

Vùng 65,000-68,000 (đáy tháng 10/2018) hiện sẽ là kháng cự gần nhất của mã. Nếu vượt được ngưỡng này thì khả năng cao vùng quanh mốc 75,000 sẽ là điểm đến tiếp theo của cổ phiếu.

SSI - CTCP Chứng khoán SSI

Sau khi rơi về hỗ trợ mạnh là vùng 9,600-10,000 (đỉnh cũ tháng 02, 05/2013), SSI đã tạo tổ hợp nến gần giống Three Insdie Up trong ngày 01/04/2020, qua đó hàm ý sự kết thúc của nhịp giảm. Phiên tiếp theo đã xác nhận sự trở lại của nhịp tăng.

Mặt khác, khi đó, chỉ báo RSI cũng tạo phân kỳ giá lên tại vùng oversold hàm ý sự đảo chiều trong xu hướng hiện tại. Phiên 01/04/2020 cũng xác nhận điều này trên chỉ báo.

Sau khi tiến đến test kháng cự là trendline giảm trung hạn, SSI đã điều chỉnh trở lại, với tổ hợp nến Evening Star trong ngày 21/04/2020 cho thấy nhịp tăng trước đó đã kết thúc. Tuy nhiên, mã không rơi khỏi Rising Window trong ngày 09/04/2020 mà đã đóng Window này, sau đó bật tăng trở lại với tổ hợp nến Morning Star trong phiên 06/05/2020, qua đó cho thấy khả năng cao nhịp điều chỉnh đã kết thúc. Phiên tiếp theo đã xác nhận nhịp tăng mới ở mã.

Hiện tại, SSI đã vượt khỏi kháng cự tại vùng 13,100-13,600 nên khả năng cao mã sẽ tiến đến test vùng 14,500-15,000 trong những phiên tới.

VHM - CTCP Vinhomes

Sau khi chạm cận dưới kênh giảm từ tháng 03/2020, VHM đã tạo cây nến Hammer trong Bollinger Bands ngày 01/04/2020, qua đó hàm ý sự kết thúc của nhịp giảm. Mặt khác, phiên bứt phá khỏi kênh này ngày 06/04/2020 đã mở ra nhịp tăng mới ở cổ phiếu.

Sau khi tiến đến kháng cự là cận dưới kênh giảm từ tháng 11/2019, VHM đã test thành công 2 lần liên tiếp, và hình ảnh mẫu hình nến Bearish Counter Attack ngày 17/04/2020 tại đây đã cho thấy khả năng cao, nhịp tăng đã kết thúc.

VHM đã điều chỉnh về hỗ trợ tại vùng 61,000-64,000 (đáy cũ tháng 10/2018), và hình ảnh cây nến White Marubozu cùng khối lượng lớn (ngày 06/05/2020) dự báo sự kết thúc của nhịp điều chỉnh. Hiện tại, mã đang rung lắc trở lại khi test cận giữa kênh và nếu vượt được ngưỡng này, vùng quanh mốc 75,000 sẽ là điểm đến của mã.

VIC - Tập đoàn VINGROUP - CTCP

VIC rớt khỏi vùng 103,000-105,000 (đỉnh cũ tháng 08, 10/2018) với mẫu hình nến Falling Window trong phiên ngày 09/03/2020, qua đó cho thấy nhịp giảm đã hình thành trên giá. Tuy giá đã chững lại đà giảm tại 82,000-85,000 (đáy cũ tháng 05/2018) bằng cây nến Bullish Engulfing trong phiên ngày 13/03/2020, song phiên tạo Black Marubozu trong ngày 20/03/2020 đã gạt bỏ ý nghĩa cây nến này, đồng thời dự báo nhịp giảm sẽ còn tiếp diễn (được xác nhận trong phiên tiếp theo).

Giá đã chững lại tại 71,000-73,000 (đỉnh cũ tháng 01/2018) với cây nến Gravestone Doji, qua đó hàm ý nhịp giảm dường như đã kết thúc. VIC xác nhận nhịp phục hồi trong phiên tiếp theo với cây nến thân xanh dài.

Sau khi tăng từ tín hiệu ở tổ hợp nến Morning Star Doji (trong phiên 05/05/2020), VIC đã điều chỉnh sau khi chạm kháng cự tại vùng quanh mốc 100,000 (đỉnh tháng 04/2020), với tín hiệu từ tổ hợp nến Evening Star ngày 12/05/2020. Ngưỡng Fibonacci Retracement 61.8% hiện sẽ là hỗ trợ của mã trong những phiên tới.

Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI