Ngày 03/04/2020: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: BMI, DBC, DGW, HII, HPG, HPX, IDJ, MSN, NLG và PDR.

Các cổ phiếu này được chọn lọc theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật, khuyến nghị của Vietstock Trader, thanh khoản... Các phân tích dưới đây có thể phục vụ cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn cũng như dài hạn.

BMI - Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh

Sau khi rơi khỏi trendline tăng từ tháng 02/2019, với tín hiệu báo hiệu nhịp giảm từ cây nến Shooting Star ngày 21/08/2019, cây nến Bearish Belth Hold ngày 22/08/2020 tại kháng cự là đỉnh cũ tháng 05/2019 (tương ứng vùng 27,300-27,900), BMI đã hoàn thành mẫu hình Ascending Triangle tại đáy cũ tháng 07/2019 (tương ứng 24,000-24,500) vùng báo hiệu sự trở lại của nhịp tăng.

Tuy nhiên, giá vẫn không được đường trendline trên, đồng thời tạo đỉnh thấp hơn tại vùng kháng cự 27,300-27,900, với tín hiệu từ mẫu nến Three Outside Down trong ngày 11/11/2019; từ đó đặt nghi vấn về sự mở đầu của xu hướng giảm trung hạn. Phiên tạo Black Marubozu trong ngày 07/02/2020 và rơi khỏi vùng 24,000-24,500 đã xác nhận điều này.

Mặt khác, sau khi rơi về hỗ trợ vùng 22,000-23,000 (đáy cũ tháng 06/2019), phiên tạo Falling Window và rớt khỏi đây đã hàm ý nhịp giảm sẽ còn tiếp diễn. Hiện tại, giá đã giảm về hỗ trợ mạnh tại vùng 14,500-16,500 (kênh sideway giai đoạn tháng 07-09/2015), đồng thời tạo cây nến Gravestone Doji (phiên 24/03/2020), White Marubozu (phiên 27/03/2020) tại đây hàm ý về sự kết thúc của nhịp giảm. Khả năng cao giá sẽ tiếp tục sideway trở lại tại đây.

DBC -  CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam

DBC tạo mẫu hình nến Evening Doji Star trong phiên ngày 06/01/2020 tại vùng 24,400-25,400 (đỉnh tháng 10/2019 hội tụ trendline giảm từ tháng 07/2016), qua đó hàm ý nhịp giảm dường như đã kết thúc, đồng thời xác nhận nhịp giảm mới bằng cây nến Black Marubozu trong phiên ngày 08/01/2020.

Mặt khác, phiên tạo Falling Window trong ngày 30/01/2020 (rơi khỏi trendline tăng từ tháng 05/2018) đã hàm ý nhịp giảm sẽ còn tiếp diễn.

Hiện tại, sau khi rơi về vùng 15,500-17,000 (vùng tích lũy giai đoạn tháng 05-10/2015), DBC tạo nến  White Closing Marubozu hàm ý về sự đảo chiều trong tâm lý nhà đầu tư. Đồng thời, với cây nến White Closing Marubozu trong phiên 30/03/2020 (giá test thành công Rising Window trong ngày 25/03/2020), khả năng cao giá đang trong một nhịp hồi ngắn hạn.

Giá đã xác nhận vượt kháng cự là trendline giảm trong phiên 31/03/2020, qua đó cho thấy triển vọng ngắn hạn của mã đã tích cực hơn. Tuy nhiên, cây nến dạng Hammer xuất hiện trong phiên này tại vùng 19,500-20,400, qua đó hàm ý về lực cung mạnh tạo đây và nhiều khả năng giá sẽ có rung lắc trở lại trong những phiên tới.

DGW - CTCP Thế Giới Số

Phiên tạo Black Marubozu trong ngày 11/03/2020 và rơi khỏi trendline tăng từ tháng 12/2019, qua đó hàm ý về sự trở lại của xu hướng giảm. Hiện tại, sau khi rơi về  gần hỗ trợ tại vùng 16,000-17,000 (đỉnh cũ tháng 10/2016), hai tổ hợp nến Morning Star xuất hiện trong phiên 25/03/2020 và 01/04/2020, qua đó hàm ý về sự kết thúc của nhịp giảm trước đó.

Mặt khác, phân kỳ giá lên cũng đã xuất hiện trên chỉ báo RSI chứng tỏ triển vọng ngắn hạn của mã đã lạc quan hơn.

Nếu phiên tiếp theo giá tạo cây nến xanh thân dài thì khả năng cao một nhịp hồi đã xuất hiện ở mã, và vùng 19,500-21,000 sẽ là kháng cự mạnh của mã trong trường hợp đó.

HII - CTCP An Tiến Industries

HII bứt khỏi cận trên của kênh giảm dài hạn (bắt đầu từ tháng 06/2018) bằng cây nến White Marubozu trong phiên ngày 21/02/2020, tâm lý lạc quan của nhà đầu tư càng được củng cố.

Hiện tại, giá đang dao động trong kênh đi ngang với cận trên là vùng 13,700-14,100 và cận dưới là vùng 11,700-12,100. Tuy nhiên, cây nến White Closing Marubozu xuất hiện trong phiên 01/04/2020, đồng thời tạo Body Gap so với phiên trước cho thấy nhiều khả năng một nhịp tăng mới đã xuất hiện.

HPG - CTCP Tập đoàn Hòa Phát

HPG đã rớt khỏi hỗ trợ mạnh tại vùng 20,400-21,300 (đáy cũ tháng 02, 07/2019), với mẫu hình Falling Window trong ngày 12/03/2020 cho thấy phiên breakout khá đáng tin cậy. Điều này cho thấy triển vọng của mã về dài hạn không mấy khả quan, khi ngưỡng hỗ trợ cứng dài hạn này đã bị xuyên thủng.

Giá đã nhận hỗ trợ tại vùng 17,300-18,700 (kênh đi ngang tháng 07-08/2017), và với cây nến Bullish Belth Hold trong ngày 13/03/2020 và 17/03/2020, giá đã xuất hiện nhịp hồi mới, song đã bị đánh bật bởi Falling Window trong ngày 12/03/2020.

Hiện tại, HPG đã xuyên thủng vùng 17,300-18,700, song đã tạo cây nến Bullish Belt Hold ngày 30/03/2020 tại vùng 14,800-16,000 (đáy tháng 05/2017) cho thấy khả năng hồi phục ngắn hạn tăng lên. Đồng thời, phiên tăng tiếp theo đã xác nhận nhịp hồi ngắn hạn ở cổ phiếu. Vùng 17,300-18,700 sẽ là kháng cự mạnh của mã trong những phiên tới. Mặt khác, khối lượng sụt giảm trong phiên 01/04/2020 chứng tỏ lực cầu đã suy yếu và khả năng điều chỉnh trở lại tăng lên.

HPX - CTCP Đầu tư Hải Phát

HPX đã bứt phá khỏi vùng 26,000-27,000 (vùng tích lũy trong giai đoạn 05/2019-02/2020) trong phiên 19/02/2020, qua đó cho thấy một nhịp tăng mới đã xuất hiện. Tuy nhiên, tổ hợp nến Three Inside Down trong ngày 21/02/2020 đã cho thấy nhịp giảm đã kết thúc.

Tuy nhiên, dự báo về một nhịp tăng mới đã xuất hiện trong ngày 11/03/2020 khi giá vượt vùng này một lần nữa (và middle Bollinger Bands), đồng thời xác nhận điều này trong phiên 17/03/2020. Theo mục tiêu của mẫu hình Bullish Flag thi điểm đến của mã nằm ở vùng 28,000-29,000.

Hiện tại, HPX đã tiến đến vùng giá mục tiêu, đồng thời tạo mẫu hình nến Bearish Harami tại đây cho thấy khả năng cao nhịp tăng đã kết thúc. Nếu phiên tiếp theo là một phiên tạo cây nến đỏ dài thì điều này sẽ được xác nhận.  Vùng quanh mốc 26,000 sẽ là hỗ trợ của mã trong trường hợp đó.

IDJ - CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam

IDJ đã tạo tổ hợp nến Three Outside Up trong phiên 17/03/2020 tại hỗ trợ là trendline tăng ngắn hạn từ tháng 12/2019, qua đó hàm ý sự kết thúc của nhịp giảm. Mặt khác, mẫu hình nến Piercing Line trong ngày 19/03/2020 sau khi giá vượt trendline kháng cự ngắn hạn (từ tháng 02/2020) chứng tỏ khả năng cao xu hướng giảm ngắn hạn trước đó đã kết thúc. Phiên tiếp theo tăng và vượt middle Bollinger Bands đã xác nhận điều này.

Tuy nhiên, sau khi tạo cây nến Shooting Star trong phiên ngày 24/03/2020 khi test vùng 19,000-20,600 (đỉnh cũ tháng 02/2020), IDJ đã tao mẫu hình nến Bearish Engulfing trong phiên ngày 25/03/2020, qua đó xác nhận nhịp giảm mới ở cổ phiếu.

Hiện tại, giá đã hồi phục trong phiên 30/03/2020 và tạo mẫu hình nến Piercing Line, dẫu cũng nhờ vào hỗ trợ là trendline tăng trung hạn từ tháng 12/2019. Tuy nhiên, sau khi hồi về middle Bollinger Bands, cây nến Black Closing Marubozu xuất hiện trong phiên 01/04/2020 tại đây cho thấy ý nghĩa mẫu hình nến Piercing Line đã biến mất. Đồng thời, điều này cũng hàm ý về sự tiếp diễn của nhịp giảm.

MSN - CTCP Tập đoàn Masan

Sau khi tích lũy tại vùng 55,500-58,400, cây nến ngày 17/01/2020 đã đánh dấu sự trở lại của nhịp giảm khi rơi khỏi vùng này. Giá đã hồi phục sau khi rơi về hỗ trợ mạnh là vùng 47,200-49,000 (đỉnh cũ tháng 03/2017) và tích lũy trở lại cho thấy triển vọng ngắn hạn của giá đã lạc quan hơn.

Nhìn chung, giá hiện dao động sideway tại kênh có cận trên là vùng 55,500-58,400, cận dưới là vùng 47,200-49,000, và đang test lại hỗ trợ tại cận dưới kênh này. Nếu vùng này vẫn được giữ vững, cũng như chỉ báo Relative Strength Index giữ được trendline hỗ trợ thì tình hình sẽ khả quan hơn.

Khối lượng đang suy yếu dần trong những phiên qua chứng tỏ lực cung tại vùng giá thấp đang suy giảm, qua đó mở ra khả năng hồi phục ở mã.

NLG - CTCP Đầu tư Nam Long

Sau khi di chuyển trong kênh giảm từ tháng 08/2019, NLG đã rơi khỏi cận dưới kênh này trong phiên 21/02/2020 chứng tỏ tình hình đã bi quan hơn và nhịp giảm nhiều khả năng sẽ càng mạnh mẽ. Một nhịp pullback thành công về vùng này được xác nhận sau khi giá tạo cây nến Black Marubozu trong ngày 09/03/2020, qua đó chứng tỏ nhịp giảm mới đã xuất hiện. Và phiên rơi khỏi hỗ trợ tại vùng 23,500-24,500 (đáy tháng 03/2019) càng hàm ý thêm điều này.

Giá tạo tổ hợp nến Morning Star sau khi test hỗ trợ ở vùng  17,500-18,500 (đáy tháng 042017) trong phiên ngày 25/03/2020, qua đó hàm ý sự đảo chiều trong tâm lý của nhà đầu tư. Song  sau khi giá test vùng kháng cự 20,500-22,000, cây nến High Wave cùng khối lượng thấp trong ngày 27/03/2020 xuất hiện chứng tỏ khả năng cao, nhịp hồi đã kết thúc.

Tuy nhiên, hiện tại, sau khi rơi về gần vùng 17,500-18,500, cây nến White Closing Marubozu trong ngày 01/04/2020 hàm ý về sự trở lại của nhịp hồi, và khả năng cao giá sẽ tiếp tục tăng trong phiên tiếp theo. Vùng 20,500-22,000 (hội tụ SMA 20 ngày) sẽ là kháng cự mạnh của giá trong trường hợp đó.

PDR - CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt

Sau khi tích lũy tại kênh sideway với cận trên là vùng 25,400-25,800, cận dưới là vùng 24,400-24,900, phiên tạo cây nến thân lớn cùng khối lượng bứt phá trong ngày 02/12/2019 đã mở ra nhịp tăng mới ở mã, đồng thời điều này được xác nhận trong phiên tiếp theo.

Tuy nhiên, sau khi bứt phá khỏi kênh sideway này và đạt tới mục tiêu của kênh tại vùng 26,500-27,000 (trùng với đỉnh cũ tháng 03/2018), tổ hợp nến Evening Star xuất hiện trong phiên 11/12/2019, đi kèm là cây nến Bearish Belt Hold xuất hiện trong phiên 17/12/2019 hàm ý nhịp tăng đã kết thúc. Phiên 18/12/2019 đã xác nhận một nhịp giảm mới.

Hiện tại, mã đã rơi trở lại vùng 24,000-24,900 và tích lũy trở lại tại đây, song mẫu nến Bullish Harami trong phiên 01/04/2020, cùng với đó là phân kỳ trên chỉ báo RSI chứng tỏ triển vọng ngắn hạn của mã đã tích cực hơn.

Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI