Ngày 31/03/2020: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: DBC, BMI, HII, HPG, HPX, HVH, IDJ, MSN, NLG và PVD.

Các cổ phiếu này được chọn lọc theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật, khuyến nghị của Vietstock Trader, thanh khoản... Các phân tích dưới đây có thể phục vụ cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn cũng như dài hạn.

BMI - Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh

Sau khi rơi khỏi trendline tăng từ tháng 02/2019, với tín hiệu báo hiệu nhịp giảm từ cây nến Shooting Star ngày 21/08/2019, cây nến Bearish Belth Hold ngày 22/08/2020 tại kháng cự là đỉnh cũ tháng 05/2019 (tương ứng vùng 27,300-27,900), BMI đã hoàn thành mẫu hình Ascending Triangle tại đáy cũ tháng 07/2019 (tương ứng 24,000-24,500) vùng báo hiệu sự trở lại của nhịp tăng.

Tuy nhiên, giá vẫn không được đường trendline trên, đồng thời tạo đỉnh thấp hơn tại vùng kháng cự 27,300-27,900, với tín hiệu từ mẫu nến Three Outside Down trong ngày 11/11/2019; từ đó đặt nghi vấn về sự mở đầu của xu hướng giảm trung hạn. Phiên tạo Black Marubozu trong ngày 07/02/2020 và rơi khỏi vùng 24,000-24,500 đã xác nhận điều này.

Mặt khác, sau khi rơi về hỗ trợ vùng 22,000-23,000 (đáy cũ tháng 06/2019), phiên tạo Falling Window và rớt khỏi đây đã hàm ý nhịp giảm sẽ còn tiếp diễn. Hiện tại, giá đã giảm về hỗ trợ mạnh tại vùng 14,500-16,500 (kênh sideway giai đoạn tháng 07-09/2015), đồng thời tạo cây nến Gravestone Doji (phiên 24/03/2020), White Marubozu (phiên 27/03/2020) tại đây hàm ý về sự kết thúc của nhịp giảm. Khả năng cao giá sẽ sideway trở lại tại đây.

DBC -  CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam

DBC tạo mẫu hình nến Evening Doji Star trong phiên ngày 06/01/2020 tại vùng 24,400-25,400 (đỉnh tháng 10/2019 hội tụ trendline giảm từ tháng 07/2016), qua đó hàm ý nhịp giảm dường như đã kết thúc, đồng thời xác nhận nhịp giảm mới bằng cây nến Black Marubozu trong phiên ngày 08/01/2020.

Mặt khác, phiên tạo Falling Window trong ngày 30/01/2020 (rơi khỏi trendline tăng từ tháng 05/2018) đã hàm ý nhịp giảm sẽ còn tiếp diễn.

Hiện tại, sau khi rơi về vùng 15,500-17,000 (vùng tích lũy giai đoạn tháng 05-10/2015), DBC tạo nến  White Closing Marubozu hàm ý về sự đảo chiều trong tâm lý nhà đầu tư. Mặt khác, với cây nến White Closing Marubozu trong phiên 30/03/2020 (giá test thành công Rising Window trong ngày 25/03/2020), khả năng cao giá đang trong một nhịp hồi ngắn hạn.

Nếu vượt được trendline giảm thì điều này gần như sẽ được xác nhận. Vùng 19,500-20,400 sẽ là kháng cự gần nhất với giá trong trường hợp đó.

HII - CTCP An Tiến Industries

HII bứt khỏi cận trên của kênh giảm dài hạn (bắt đầu từ tháng 06/2018) bằng cây nến White Marubozu trong phiên ngày 21/02/2020, tâm lý lạc quan của nhà đầu tư càng được củng cố.

Giá đang dao động trong kênh đi ngang với cận trên là vùng 13,700-14,100 và cận dưới là vùng 11,700-12,100. Sau khi tạo cây nến dạng Hammer trong phiên ngày 24/03/2020 gần cận dưới của kênh đi ngang hàm ý sự đảo chiều trong tâm lý của nhà đầu tư, HII đã xác nhận nhịp tăng mới trong phiên ngày 25/03/2020.

Giá đã tạo cây nến dạng Shooting Star trong ngày 27/03/2020, sau khi đã test vùng 13,700-14,100 (cận trên của kênh đi ngang), qua đó chứng tỏ nhiều khả năng nhịp tăng đã kết thúc. Hiện tại, cây nến Doji trong phiên 30/03/2020 cho thấy kịch bản sideway tại kênh đi ngang tiếp tục được ủng hộ.

HPG - CTCP Tập đoàn Hòa Phát

HPG đã rớt khỏi hỗ trợ mạnh tại vùng 20,400-21,300 (đáy cũ tháng 02, 07/2019), với mẫu hình Falling Window trong ngày 12/03/2020 cho thấy phiên breakout khá đáng tin cậy. Điều này cho thấy triển vọng của mã về dài hạn không mấy khả quan, khi ngưỡng hỗ trợ cứng dài hạn này đã bị xuyên thủng.

Giá đã nhận hỗ trợ tại vùng 17,300-18,700 (kênh đi ngang tháng 07-08/2017), và với cây nến Bullish Belth Hold trong ngày 13/03/2020 và 17/03/2020, giá đã xuất hiện nhịp hồi mới, song đã bị đánh bật bởi Falling Window trong ngày 12/03/2020.

Hiện tại, HPG đã xuyên thủng vùng 17,300-18,8700, đồng thời tạo cây nến Bullish Belt Hold ngày 30/03/2020 tại vùng 14,800-16,000 (đáy tháng 05/2017) cho thấy khả năng hồi phục ngắn hạn tăng lên. Tuy nhiên, một sự xác nhận cần xuất hiện trong những phiên tiếp theo.

HPX - CTCP Đầu tư Hải Phát

HPX đã bứt phá khỏi vùng 26,000-27,000 (vùng tích lũy trong giai đoạn 05/2019-02/2020) trong phiên 19/02/2020, qua đó cho thấy một nhịp tăng mới đã xuất hiện. Tuy nhiên, tổ hợp nến Three Inside Down trong ngày 21/02/2020 đã cho thấy nhịp giảm đã kết thúc.

Tuy nhiên, dự báo về một nhịp tăng mới đã xuất hiện trong ngày 11/03/2020 khi giá vượt vùng này một lần nữa (và middle Bollinger Bands), đồng thời xác nhận điều này trong phiên 17/03/2020. Theo mục tiêu của mẫu hình Bullish Flag thi điểm đến của mã nằm ở vùng 28,000-29,000.

Hiện tại, HPX đã tiến đến vùng giá mục tiêu nên khả năng giá có rung lắc trở lại tăng lên. Đồng thời, khối lượng trong 2 phiên gần đáy có phần suy giảm so với những phiên trước, qua đó chứng tỏ lực cầu đang suy yếu dần.

HVH - CTCP Đầu tư và Công nghệ HVC

Mẫu hình Falling Window trong phiên 30/12/2019 đã mở ra nhịp giảm mới ở giá, khi HVH rơi khỏi kênh sideway 16,000-18,400.

Giá đã tạo tổ hợp nến Morning Star trong ngày 23/03/2020 (kết hợp Hammer trong ngày 20/03/2020) hàm ý nhịp giảm dường như đã kết thúc. Tuy nhiên, hình ảnh cây nến Black Marubozu trong ngày 26/03/2020 chứng tỏ ý nghĩa của mẫu hình này đã mất, đồng thời khả năng cao một nhịp giảm mới đã bắt đầu.

Hiện tại, Fibonacci Projection 100% sẽ là kháng cự mạnh của giá trong những phiên tới.

IDJ - CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam

IDJ đã tạo tổ hợp nến Three Outside Up trong phiên 17/03/2020 tại hỗ trợ là trendline tăng ngắn hạn từ tháng 12/2019, qua đó hàm ý sự kết thúc của nhịp giảm. Mặt khác, mẫu hình nến Piercing Line trong ngày 19/03/2020 sau khi giá vượt trendline kháng cự ngắn hạn (từ tháng 02/2020) chứng tỏ khả năng cao xu hướng giảm ngắn hạn trước đó đã kết thúc. Phiên tiếp theo tăng và vượt middle Bollinger Bands đã xác nhận điều này.

Tuy nhiên, sau khi tạo cây nến Shooting Star trong phiên ngày 24/03/2020 khi test vùng 19,000-20,600 (đỉnh cũ tháng 02/2020), IDJ đã tao mẫu hình nến Bearish Engulfing trong phiên ngày 25/03/2020, qua đó xác nhận nhịp giảm mới ở cổ phiếu.

Hiện tại, giá đã hồi phục trong phiên 30/03/2020 và tạo mẫu hình nến Piercing Line, dẫu cũng nhờ vào hỗ trợ là trendline tăng trung hạn từ tháng 12/2019. Tuy nhiên, khối lượng tại lần hồi này so với lần trước rất thấp, qua đó chứng tỏ nhịp hồi lần này khá yếu. Trendline giảm từ tháng 02/2020 sẽ là kháng cự của giá trong những phiên tới.

MSN - CTCP Tập đoàn Masan

Sau khi tích lũy tại vùng 55,500-58,400, cây nến ngày 17/01/2020 đã đánh dấu sự trở lại của nhịp giảm khi rơi khỏi vùng này. Giá đã hồi phục sau khi rơi về hỗ trợ mạnh là vùng 47,200-49,000 (đỉnh cũ tháng 03/2017) và tích lũy trở lại cho thấy triển vọng ngắn hạn của giá đã lạc quan hơn.

Nhìn chung, giá hiện dao động sideway tại kênh có cận trên là vùng 55,500-58,400, cận dưới là vùng 47,200-49,000, và đang test lại hỗ trợ tại cận dưới kênh này. Nếu vùng này vẫn được giữ vững, cũng như chỉ báo Relative Strength Index giữ được trendline hỗ trợ thì tình hình sẽ khả quan hơn.

Khối lượng đang suy yếu dần trong những phiên qua chứng tỏ lực cung tại vùng giá thấp đang suy giảm, qua đó mở ra khả năng hồi phục ở mã.

NLG - CTCP Đầu tư Nam Long

Sau khi di chuyển trong kênh giảm từ tháng 08/2019, NLG đã rơi khỏi cận dưới kênh này trong phiên 21/02/2020 chứng tỏ tình hình đã bi quan hơn và nhịp giảm nhiều khả năng sẽ càng mạnh mẽ. Một nhịp pullback thành công về vùng này được xác nhận sau khi giá tạo cây nến Black Marubozu trong ngày 09/03/2020, qua đó chứng tỏ nhịp giảm mới đã xuất hiện. Và phiên rơi khỏi hỗ trợ tại vùng 23,500-24,500 (đáy tháng 03/2019) càng hàm ý thêm điều này.

Giá tạo tổ hợp nến Morning Star sau khi test hỗ trợ ở vùng  17,500-18,500 (đáy tháng 042017) trong phiên ngày 25/03/2020, qua đó hàm ý sự đảo chiều trong tâm lý của nhà đầu tư. Tuy nhiên, sau khi giá test vùng kháng cự 20,500-22,000, cây nến High Wave cùng khối lượng thấp trong ngày 27/03/2020 xuất hiện chứng tỏ khả năng cao, nhịp hồi đã kết thúc.

Hiện tại, vùng 17,500-18,500 sẽ tiếp tục là hỗ trợ của mã trong những phiên tới.

PVD - Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí

Sau khi rơi khỏi các dường SMA trung và dài hạn (50 và 200 ngày), PVD đã xác nhận trở lại xu hướng giảm khi rớt khỏi trendline giảm dài hạn.

Sau khi dao động tại kênh giảm trong 6 tháng, PVD đã rơi khỏi cận dưới kênh này (hội tụ với hỗ trợ mạnh ở vùng 11,100-11,800) với mẫu hình Falling Window trong ngày 10/03/2020, qua đó chứng tỏ nhịp giảm sẽ còn tiếp diễn và ngày càng mạnh mẽ. Tất cả điều này đã một phần được dự báo khi giá test Falling Window (tạo trong ngày 24/02/2020) và điều chinh trở lại.

Hiện tại, sau khi rung lắc quanh ngưỡng Fibonacci Projection 127.2%, cây nến Black Marubozu trong ngày 27/03/2020 đã mở ra nhịp giảm mới ở mã. Ngưỡng 161.8% được đánh giá sẽ là hỗ trợ mạnh của PVD, khi ngưỡng này trung với mục tiêu của mẫu hình Symmetrical Triangle bị phá vỡ trước đó.

Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI