Tuần 09-13/12/2019: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: DIG, DPM, GAS, HDB, HSG, NLG, PVD, VIC, VNM và VPB.

Các cổ phiếu này được chọn lọc theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật, khuyến nghị của Vietstock Trader, thanh khoản... Các phân tích dưới đây có thể phục vụ cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn cũng như dài hạn.

DIG - Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng

Sau khi tạo tín hiệu phân kỳ giá xuống trên các chỉ báo Relative Strength Index, Stochastic Oscillator thì DIG đã liên tục giảm và hiện đang chững lại tại hỗ trợ ở vùng 13,000-13,500 (hội tụ với đường trendline giảm dài hạn).

Hiện tại, sau khi đã tạo cây nến Doji với bóng nến rơi khỏi vùng trên cùng khối lượng vượt trung bình 20 phiên cho thấy giá đang tạo tín hiệu về sự trở lại của nhịp hồi ở cổ phiếu, DIG đang rung lắc trở lại tại vùng trên.

Tuy nhiên, tín hiệu phân kỳ giá lên đã xuất hiện trên chỉ báo Relative Strength Index và nếu chỉ báo vượt được mốc 50, tín hiệu này sẽ được xác nhận và triển vọng triển vọng ngắn hạn của DIG sẽ tích cực hơn.

DPM - Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP

DPM đã dao động tại kênh giảm ngắn hạn trong gần 2 tháng qua.

Sau khi đã rơi về gần cận dưới kênh này và hỗ trợ mạnh tại vùng 12,200-12,700 (đáy cũ tháng 09/2019), DPM đã hồi mạnh trở lại và tạo mẫu hình nến Tweezers Bottom và Bullish Belth Hold trong phiên ngày 27/11/2019 hàm ý về sự trở lại của nhịp hồi trên cổ phiếu.

Hiện tại, giá đã tạo cây nến White Marubozu trong phiên ngày 06/12/2019 trở lại và nếu giá tiếp tục tăng trong phiên tiếp theo cùng thanh khoản bứt phá, nhịp hồi trở lại sẽ được xác nhận trên cổ phiếu. Chỉ báo Relative Strength Index đã vượt khỏi kênh giảm và sẽ xác nhận sự trở lại của xu hướng tăng ngắn hạn nếu vượt được mốc 50.

GAS - Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP

Sau khi tạo mẫu hình nến Evening Star Doji trong phiên ngày 19/11/2019 tại ngưỡng kháng cự là vùng 107,500-108,500 (đỉnh cũ tháng 07/2019) thì GAS đã rớt khỏi đường trendline giảm dài hạn và giảm liên tục. Hiện GAS đang chững lại tại vùng 95,500-96,500 (tương đương với đáy cũ tháng 06/2019) và tạo cây nến Doji trong phiên ngày 06/12/2019 cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã bớt bi quan hơn.

Tuy nhiên, điểm tiêu cực là GAS đã rơi khỏi trendline tăng từ tháng 07/2018 tới nay tại phiên ngày 28/11/2019, đồng thời cho tín hiệu xác nhận trong phiên tiếp theo chứng tỏ triển vọng trung hạn của giá không mấy tích cực. Song với tình hình hiện tại thì một nhịp hồi trở lại về ngưỡng này có thể được kỳ vọng trong những phiên tới.

HDB - Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM

Sau khi giá tạo mẫu hình Stalled Pattern trong phiên ngày 20/11/2019, HDB đã tiếp tục điều chỉnh và test lại vùng 27,400-28,200 (hội tụ của SMA 200 ngày). Tuy nhiên, phiên giảm và tạo cây nến Black Closing Marubozu trong phiên ngày 27/11/2019 cho thấy triển vọng ngắn hạn của HDB không mấy lạc quan, đồng thời xác nhận tín hiệu rớt khỏi SMA 50 ngày trước đó.

Hiện tại, sau khi đã rơi về hỗ trợ mạnh ở vùng 24,800-25,400 (cận dưới kênh đi ngang), HDB đã tăng trở lại và tạo tổ hợp nến Morning Doji Star trong phiên ngày 04/12/2019, đồng thời vượt trendline giảm ngắn hạn chứng tỏ nhịp điều chỉnh đã kết thúc và giá đang trong nhịp tăng trở lại. Vùng 27,400-28,200 (hội tụ với SMA 50 và 200 ngày) hiện là kháng cự của giá trong những phiên tới.

HSG - CTCP Tập đoàn Hoa Sen

HSG đã rơi khỏi trendline tăng ngắn hạn từ tháng 10/2019 cho thấy nhịp tăng đã kết thúc và nhịp giảm đã kết thúc nhờ vào hỗ trợ là hội tụ middle Bollinger Bands, SMA 200 ngày và vùng 7,200-7,500. Mẫu nến Bullish Harami xuất hiện trong phiên ngày 26/11/2019 đã hàm ý điều này. Mặt khác, chỉ báo Relative Strength Index vẫn nằm trên mốc 50 nên xu hướng tăng là vẫn còn.

Hiện giá tiếp tục tăng trong phiên ngày 04/12/2019, tuy nhiên hai cây nên gần nhất của cổ phiếu liên tiếp xuất hiện bóng trên dài gần đỉnh cũ ngày 21/11/2019 chứng tỏ áp lực bán đang lớn dần. Ngoài ra, khối lượng giảm mạnh xuống dưới mức trung bình 20 phiên trong ngày 04/12/2019 cho thấy lực cầu đã suy yếu và có phần e ngại, qua đó hàm ý về khả năng chấm dứt ở nhịp tăng hiện tại.

NLG - CTCP Đầu tư Nam Long

NLG đã hình thành mẫu hình Symmetrical Triangle với khối lượng giảm dần trong suốt hơn 3 tháng qua và đã hoàn thiện mẫu hình này trong phiên ngày 11/11/2019 cho thấy triển vọng của giá không mấy khả quan. Mục tiêu của giá theo mẫu hình sẽ là vùng 25,500-26,000 (tương ứng đỉnh cũ bị phá vỡ tháng 03/2019).

Hiện tại, giá đã rơi về hỗ trợ ở vùng 27,300-27,800 (đáy cũ tháng 09/2019) và có hồi phục nhẹ tại đây. Chỉ báo Relative Strength Index tạo phân kỳ giá lên, Stochastic Oscillator cho mua trở lại trong vùng oversold chứng tỏ nhiều khả năng giá sẽ có hồi phục trở lại trong những phiên tới. Tuy nhiên, với việc giá đã rơi vào xu hướng giảm khi middle Bollinger Bands đã cắt xuống dưới SMA 50 ngày, middle Bollinger Bands sẽ là kháng cự mạnh của giá trong những phiên tới.

PVD - Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí

Sau khi rớt khỏi vùng 17,000-17,500 (đáy cũ tháng 09/2019), PVD đã trở lại với xu hướng giảm và đang dao động trong kênh giảm hơn 2 tháng qua. Middle Bollinger Bands cắt xuống SMA 50, 200 ngày và SMA 50 ngày cũng đã cắt xuống SMA 200 ngày cho thấy xu hướng giảm trung hạn đang chi phối.

Mặt khác, PVD cũng đã đâm thủng hỗ trợ mạnh ở vùng 15,300-15,900 (đáy cũ tháng 03, 08/2019) trong phiên ngày 02/12/2019 cho thấy rủi ro tăng lên, song giá đã nhanh chóng hồi phục và tạo mẫu nến Tweezer Bottom trong phiên ngày 04/12/2019 chứng tỏ việc PVD rơi khỏi vùng trên chưa được xác nhận. Nếu giá rơi khỏi mẫu nến Tweezers Bottom thì nhịp giảm sẽ tiếp tục.

VIC - Tập đoàn VINGROUP - CTCP

VIC tạo mẫu hình nến Bullish Harami và Tweezers Bottom trong phiên ngày 04/12/2019, song với khối lượng thấp và nàm dưới mức trung bình 20 phiên, độ tin cậy của các mẫu hình này là không cao và nhiều khả năng sẽ còn tiếp tục rung lắc tại vùng 114,000-117,000 (vùng tích lũy tháng 07/2019)

VIC cũng đã liên tiếp xuất hiện các mẫu hình nến thân nhỏ bóng dài cùng với khối lượng dưới mức trung bình 20 phiên ở những ngày trước đó, qua đó cho thấy khả năng giá sẽ còn tiếp tục tích lũy tại đây trong thời gian tới.

VNM - CTCP Sữa Việt Nam

Sau khi tạo mẫu hình nến Bullish Engulfing trong phiên ngày 04/12/2019 nhờ vào lực cầu từ hỗ trợ ở vùng 115,500-118,600 (đáy cũ tháng 12/2018, 08/2019), VNM đã giảm điểm và test trở lại vùng hỗ trợ này.

Nếu giá test thành công vùng này 1 lần nữa thì triển vọng của giá sẽ khá lạc quan khi hình thành mẫu hình Double Bottom và nhịp tăng trở lại sẽ được xác nhận nếu vượt được ngưỡng Fibonacci Retracement 78.6%.

VPB - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

Sau khi rơi khỏi cận trên kênh tăng bị phá vỡ hội tụ với đáy cũ tháng 11/2019 trong phiên ngày 14/11/2019, đồng thời nhận tín hiệu xác nhận trong phiên ngày 20/11/2019, VPB đã chính thức rơi vào xu hướng giảm.

Hiện tại, giá đã có hồi phục mạnh mẽ trong phiên ngày 04/12/2019, song triển vọng của cổ phiếu vẫn chưa tích cực bởi vẫn còn kháng cự mạnh tại vùng 19,500-20,200 (vùng tạo bởi hai ngưỡng Fibonacci Retracement 50% và 61.8%, hội tụ với cận dưới kênh tăng và đường SMA 200 ngày). Nếu vượt được ngưỡng này thì khả năng cao xu hướng giảm ở VPB đã kết thúc.

Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI