Giá dầu sẽ biến động ra sao?

Do đã vượt lên trên trendline giảm dài hạn nên xu hướng dài hạn của giá dầu đang chuyển biến khá tích cực. Tuy nhiên, giá đang gặp thử thách tại vùng kháng cự mạnh nên việc điều chỉnh trong những tháng cuối năm là có thể xảy ra.

Vẫn đang gặp thử thách tại vùng đỉnh cũ tháng 10/2018

Trong khung đồ thị tuần, giá dầu West Texas Intermediate (WTI) đã vượt lên trên trendline giảm dài hạn bắt đầu từ tháng 07/2008 nên tình hình đã dần được tích cực trở lại. Mục tiêu trong dài hạn sẽ là vùng 100-110 USD/thùng (theo nguyên lý đối xứng trong phân tích kỹ thuật).

Tuy nhiên, giá dầu WTI đã xuất hiện điều chỉnh khi test vùng 73-77 USD/thùng. Đây là kháng cự khá quan trọng khi có sự hiện diện của đỉnh cũ tháng 10/2018 và ngưỡng Fibonacci Retracement 50%. Nếu vượt lên trên được kháng cự này thì đà tăng sẽ được củng cố.

Tín hiệu phân kỳ giá xuống (bearish divergence) đã xuất hiện ở chỉ báo Relative Strength Index trong vùng overbought nên khả năng rung lắc khá cao. Do đã vượt lên trên được trendline giảm dài hạn (bắt đầu từ tháng 07/2008) nên đây sẽ là hỗ trợ quan trọng khi giá có hiện tượng throwback trở lại.

Nguồn: TradingView

Sóng điều chỉnh (corrective wave) hình thành

Sóng 1 (bắt đầu từ tháng 04/2020 đến tháng 08/2020) đã lớn hơn sóng 3 (bắt đầu từ tháng 11/2020 đến tháng 03/2021). Theo lý thuyết sóng Elliott, sóng 3 không thể là sóng ngắn nhất nên kịch bản sóng 5 ngắn hơn sóng 3 đã xuất hiện.

Hiện tại, giá dầu WTI đã hoàn thành sóng 5 tăng trưởng ở vùng kháng cự 73,000-77,000 (tương đương đỉnh cũ tháng 10/2018). Vì vậy, giá dầu có khả năng sẽ điều chỉnh trong những tháng tới.

Vùng đáy cũ tháng 03/2021 và ngưỡng Fibonacci Retracement 78.6% (tương đương vùng 56-60 USD/thùng) được dự kiến sẽ là điểm dừng chân của sóng điều chỉnh này.

Nguồn: TradingView

Sẽ hình thành mẫu hình Head & Shoulders dạng phức tạp?

Trong khung thời gian ngày, giá dầu đang nhận được sự hỗ trợ của trendline tăng ngắn hạn (bắt đầu từ tháng 03/2021). Giới phân tích nhận thấy giá sẽ có thể rơi về test lại ngưỡng này trong thời gian tới. Nếu hỗ trợ này được giữ vững thì tình hình sẽ chưa quá bi quan.

Tuy nhiên, nếu giá dầu WTI rơi xuống dưới hỗ trợ này thì mẫu hình Head & Shoulders dạng phức tạp sẽ được hình thành. Khi đó, việc giảm về đáy cũ tháng 03/2021 là hoàn toàn có thể xảy ra.

Nguồn: TradingView

Bộ phận Phân tích kỹ thuật, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI