Đảo danh mục FTSE ETF quý 4/2020: PVD sẽ một lần nữa thoát hiểm?

Công ty Chứng khoán BSC dự báo FTSE sẽ giữ nguyên danh mục FTSE Vietnam Index tại kỳ review tháng 12/2020.

DB x-trackers FTSE Vietnam ETF (FTSE ETF)

Theo BSC, FTSE ETF nhiều khả năng sẽ không thêm và loại cổ phiếu nào tại kỳ review quý 4/2020. Riêng PVD tiếp tục “mấp mé” ngưỡng bị loại bởi đang quanh ngưỡng 0.5% danh mục. BSC dự báo PVD có thể bị loại khi giá giảm xuống dưới 11,500 đồng/cp tại thời điểm chốt dữ liệu (30/11).

Trên sàn HOSE, PVD đang được giao dịch quanh mức 12,550 đồng/cp (phiên chiều 18/11), tăng 9% trong 1 tháng qua. Đà tăng của PVD được hỗ trợ đáng kể bởi những thông tin tích cực về vaccine cũng như giá dầu cải thiện thời gian gần đây.

Diễn biến giá cổ phiếu PVD qua 6 tháng. Đvt: Đồng Nguồn: VietstockFinance

Danh mục FTSE ETF dự kiến thay đổi như sau:

Nguồn: BSC; chốt dữ liệu tính toán ngày 10/11/2020

Ngoài ra, các nhà phân tích BSC dự báo 4 mã Việt Nam gồm APH, PHR, HSG và DGC có khả năng sẽ được thêm mới vào rổ chỉ số FTSE All-Shares.

Danh mục điều chỉnh sẽ được công bố vào ngày 04/12 và giao dịch từ ngày 07-18/12/2020.

Vaneck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF)

Tương tự với FTSE ETF, BSC cũng cho rằng Vaneck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) sẽ giữ nguyên danh mục tại kỳ review tháng 12/2020. Với trường hợp của PHR, mã này đã thỏa mãn các tiêu chỉ vốn hóa, thanh khoản, room, free-float tuy nhiên vốn hóa điều chỉnh free-float (VHFF) nằm sát vị trí 85% VHFF cộng dồn nên khả năng thêm mới không cao.

Danh mục VNM ETF hiện có 25 mã cổ phiếu, trong đó nước ngoài chiếm 10 mã với tổng tỷ trọng 33.4%, thấp hơn so với tỷ lệ 35.6% hồi đầu kỳ. Theo BSC, nếu danh mục nước ngoài không bổ sung cổ phiếu mới, tỷ trọng danh mục Việt Nam dự báo có thể tăng từ 64.4% lên 66.5%.

Danh mục VNM ETF dự kiến thay đổi như sau:

Nguồn: BSC; chốt dữ liệu tính toán vào 10/11/2020

MVIS sẽ thông báo danh mục mới của MVIS Vietnam Index (chỉ số tham chiếu của VNM ETF) vào ngày 07/12; giao dịch từ ngày 12-18/12/2020.

Tổng hợp dự báo thay đổi danh mục cả 2 quý VNM ETF và FTSE ETF như sau:

Nguồn: BSC; chốt dữ liệu tính toán vào 10/11/2020

* APH, HPX, HSG và KDH vào rổ MSCI Frontier Markets Small Cap Index, Kuwait lên thị trường mới nổi 

Xuân Nghĩa

FILI