Tuần 20-27/04/2020: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: AAA, DGW, DIG, HVN, IJC, NRC, VIC, VJC, VNM và VPB.

Các cổ phiếu này được chọn lọc theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật, khuyến nghị của Vietstock Trader, thanh khoản... Các phân tích dưới đây có thể phục vụ cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn cũng như dài hạn.

AAA - CTCP Nhựa An Phát Xanh

Sau khi giằng co tại kháng cự mạnh là vùng 12,400-13,000 (vùng tích lũy tháng cuối tháng 12/2019, đầu tháng 01/2020), phiên tạo Falling Window trong ngày 09/03/2020 đã báo hiệu một nhịp giảm mới.

Sau khi rơi về hỗ trợ tại vùng 8,800-9,500 (ngưỡng Fibonacci Projection 78.6%), AAA đã tạo mẫu hình nến One White Soldier trong phiên 01/04/2020, qua đó hàm ý sự kết thúc của nhịp giảm. Phiên tăng tiếp theo và đóng Falling Window (trong phiên 30/03/2020) đã xác nhận điều này, đồng thời phiên tạo Rising Window tiếp theo đã mở ra nhịp tăng mới ở mã.

Hiện tại, sau khi tiến đến kháng cự tại vùng 10,500-11,200 (đáy tháng 01/2020) và rung lắc tại đây, giá đã bứt phá khỏi vùng này trong phiên 15/04/2020 với cây nến White Marubozu, qua đó chứng tỏ đà tăng sẽ còn tiếp diễn. Vùng 12,200-13,000 (đỉnh cũ tháng 01, 02/2020) sẽ là kháng cự mạnh của giá trong những phiên tới.

DGW - CTCP Thế Giới Số

Phiên tạo Black Marubozu trong ngày 11/03/2020 và rơi khỏi trendline tăng từ tháng 12/2019, qua đó hàm ý về sự trở lại của xu hướng giảm.

Sau khi rơi về gần hỗ trợ tại vùng 16,000-17,000 (đỉnh cũ tháng 10/2016), hai tổ hợp nến Morning Star xuất hiện trong phiên 25/03/2020 và 01/04/2020, qua đó hàm ý về sự kết thúc của nhịp giảm trước đó. Đồng thời, giá đã xác nhận một nhịp tăng ngắn hạn trong phiên tiếp theo.

Hiện tại, sau khi điều chỉnh vì test kháng cự tại vùng 23,000-23,900 (cận trên Falling Window ngày 13/03/2020 hội tụ SMA 50, 200 ngày), DGW tạo tổ hợp nến gần giống Morning Star trong phiên 14/04/2020, qua đó cho thấy nhịp tăng đã trở lại.

Đồng thời, sau khi điều chỉnh trong 2 phiên liên tiếp vì test lại vùng 23,000-23,900, DGW tạo cây nến White Marubozu trong ngày 17/04/2020 với khối lượng bứt phá, qua đó cho thấy khả năng giá bứt phá khỏi ngưỡng này khá cao.

DIG - Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng

DIG đang di chuyển trong kênh giảm trung hạn, và sau khi rơi về cận dưới kênh, DIG đã tạo tổ hợp nến Morning Star trong ngày 25/03/2020, Morning Star Doji trong ngày 01/04/2020 qua đó hàm ý về sự kết thúc của nhịp giảm. Phiên 03/04/2020 đã xác nhận một nhịp hồi ở cổ phiếu. Chỉ báo RSI cũng tạo phân kỳ giá lên và hàm ý điều này.

Giá đã tạo tổ hợp nến gần giống Rising Three Method trong phiên 14/04/2020, đồng thời cây nến xanh trong phiên tiếp theo cho thấy nhiều khả năng, nhịp tăng hiện tại sẽ còn tiếp diễn. Hiện tại, giá đang test kháng cự là cận giữa kênh (vùng 11,500-12,000) và chưa tạo dấu hiệu đảo chiều - một tín hiệu lạc quan.

Chỉ báo RSI vẫn giữ được trendline tăng nên tình hình không mấy bi quan.

HVN - Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP

Sau một nhịp hồi về kháng cự tại cận trên của kênh giảm trung hạn (hội tụ với đường middle của Bollinger Bands), HVN tạo mẫu hình nến Three Outside Down trong phiên ngày 09/03/2020, qua đó cho thấy nhịp giảm đã trở lại.

Giá chững lại tại cận dưới của kênh giảm ngắn hạn, đồng thời liên tiếp tạo tổ hợp nến đảo chiều là Morning Doji Star (trong phiên 25/03/2020), Piercing Line trong ngày 01/04/2020. Điều này cho thấy nhiều khả năng nhịp giảm đã kết thúc. HVN xác nhận nhịp phục hồi trong phiên 03/04/2020.

HVN đã bứt phá khỏi kháng cự tại vùng 20,600-21,500 (hội tụ với cận trên của kênh giảm và đường middle của Bollinger Bands) với phiên breakout hoàn hảo trong ngày 10/04/2020 (cây nến White Closing Marubozu xuất hiện cùng khối lượng lớn), qua đó cho thấy triển vọng ngắn hạn của mã khá khả quan.

Hiện tại, giá đã bứt phá khỏi kháng cự tại vùng 23,700-25,500 (Falling Window ngày 25/02/2020) với cây nến White Marubozu trong phiên 17/04/2020, qua đó cho thấy nhiều khả năng giá sẽ tiến đến kháng cự tại vùng 26,400-28,100 (vùng tích lũy đầu tháng 02/2020).

IJC - CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

Phiên tạo Falling Window trong ngày 09/03/2020 và rơi khỏi hỗ trợ mạnh (đáy cũ tháng 08/2019 tại vùng 12,600-13,200) đã xác nhận một xu hướng giảm trung hạn ở mã, sau khi mã rơi khỏi đường SMA 50 ngày, đồng thời xác nhận pullback thành công về ngưỡng này trong 24/02/2020.

Sau khi rơi về hỗ trợ mạnh tại vùng 7,500-8,000 (đỉnh cũ tháng 06/2018), IJC đã tạo tổ hợp nến Three Inside Out trong phiên 03/04/2020, Bullish Island Reversal trong phiên 06/04/2020, qua đó chứng tỏ nhịp tăng đã trở lại. Chỉ báo RSI tạo phân kỳ giá lên và xác nhận điều này trong phiên 06/04/2020 cũng hàm ý điều này.

Hiện tại, sau khi rung lắc liên tục khi test lại Down Body Gap trong phiên 23/03/2020, IJC tạo cây nến White Marubozu trong phiên 15/04/2020 và bứt phá khỏi ngưỡng này, qua đó chứng tỏ nhịp tăng sẽ còn tiếp diễn. Kháng cự tại vùng 10,800-11,200 (hội tụ đường SMA 50 ngày) nhiều khả năng sẽ là điểm đến với nhịp tăng hiện tại của mã.

NRC - CTCP Bất động sản Netland

Phân kỳ giá lên xuất hiện trên chỉ báo Relative Strength Index, MACD histogram cho thấy triển vọng của giá đã tích cực hơn. Đồng thời, giá đã tạo phiên fake breakout trong 24/02/2020 khi tạo mẫu hình Piercing Line trong phiên 25/02/2020, qua đó hàm ý sự kết thúc của nhịp giảm.

NRC đang dao động sideway tại kênh với cận trên là vùng 8,700-9,900, cận dưới là vùng 6,300-7,200. Hiện tại, giá tạo cây nến White Marubozu trong phiên 10/04/2020 cùng khối lượng lớn, sau khi chạm middle Bollinger Bands, qua đó dự báo về một nhịp tăng mới trên cổ phiếu. Cận trên hiện là kháng cự của mã trong những phiên tới.

Chỉ báo RSI đã hoàn thành mẫu hình Ascending Triangle và xác nhận vượt mốc 50, qua đó hàm ý triển vọng của mã sẽ rất khả quan.

VIC - Tập đoàn VINGROUP - CTCP

VIC rớt khỏi vùng 103,000-105,000 (đỉnh cũ tháng 08, 10/2018) với mẫu hình nến Falling Window trong phiên ngày 09/03/2020, qua đó cho thấy nhịp giảm đã hình thành trên giá. Tuy giá đã chững lại đà giảm tại 82,000-85,000 (đáy cũ tháng 05/2018) bằng cây nến Bullish Engulfing trong phiên ngày 13/03/2020, song phiên tạo Black Marubozu trong ngày 20/03/2020 đã gạt bỏ ý nghĩa cây nến này, đồng thời dự báo nhịp giảm sẽ còn tiếp diễn (được xác nhận trong phiên tiếp theo).

Giá đã chững lại tại 71,000-73,000 (đỉnh cũ tháng 01/2018) với cây nến Gravestone Doji, qua đó hàm ý nhịp giảm dường như đã kết thúc. VIC xác nhận nhịp phục hồi trong phiên tiếp theo với cây nến thân xanh dài.

Hiện tại, ngưỡng Fibonacci Projection 61.8% vẫn đang là kháng cự của mã bởi tuy đã bứt phá khỏi kháng cự này (trong phiên 06/04/2020), giá không tạo cây nến xanh cao hơn mà tạo tổ hợp nến Evening Doji Star trong phiên 08/04/2020, qua đó hàm ý sự kết thúc của nhịp tăng. Giá hiện đang rung lắc trở lại tại ngưỡng này, song hình ảnh cây nến Hammer trong phiên 18/04/2020 cho thấy tình hình không mấy khả quan. Nếu giá vượt được cây nóng 06/04/2020 thì một nhịp tăng mới sẽ xuất hiện trên cổ phiếu.

VJC - CTCP Hàng không Vietjet

VJC tạo cây nến Hammer trong phiên 13/03/2020 sau khi chạm hỗ trợ tại ngưỡng Fibonacci Projection 141.4%, qua đó hàm ý sự kết thúc của nhịp giảm. Giá sau đó giảm song không vượt qua biên độ của cây nến này, từ đó chứng tỏ tình hình đã khả quan hơn.

Sau khi dao động sideway trong biên độ cây nến (tương ứng vùng 93,300-101,000), giá đã bứt phá khỏi vùng này trong ngày 09/04/2020 với phiên breakout hoàn hảo (cây nến xanh lớn và khối lượng bứt phá), qua đó hàm ý về một nhịp tăng mới ở cổ phiếu.

Giá đã bứt phá khỏi vùng 110,000-115,000 (đáy cũ tháng 01/2019 hội tụ SMA 50 ngày), song đã điều chỉnh trở lại về vùng này. Tiu nhiên, với tổ hợp nến Morning Star trong phiên 16/04/2020, khả năng cao giá đã pullback thành công về ngưỡng hỗ trợ và đà tăng sẽ còn tiếp diễn. Vùng 120,000-125,000 sẽ là kháng cự mạnh của mã trong những phiên tới.

VNM - CTCP Sữa Việt Nam

VNM tạo mẫu hình nến Evening Star trong phiên ngày 30/01/2020 hàm ý sự đảo chiều trong tâm lý của nhà đầu tư. Giá đã xác nhận nhịp giảm trong phiên tiếp theo và rớt khỏi cận dưới của mẫu hình Descending Triangles, qua đó cho thấy nhịp giảm mới đã xuất hiện trên giá.

Sau khi đã rơi về hỗ trợ tại vùng tích lũy cũ 82,500-83,000 (đỉnh cũ bị phá vỡ tháng 11/2015), giá đã tạo cây nến Bullish Belth Hold trong phiên 24/03/2020, qua đó hàm ý nhịp giảm dường như đã kết thúc, đồng thời xác nhận nhịp hồi phục trong phiên tiếp theo.

Tuy nhiên, VNM đã chững lại tại kháng cự là Falling Window trong ngày 19/03/2020 (hội tụ trendline giảm ngắn hạn) với tổ hợp nến gần giống Evening Star trong phiên 30/03/2020. Song giá không tạo cây nến thấp hơn trong phiên tiếp theo, đồng thời cây nến White Marubozu xuất hiện trong ngày 01/04/2020 đã xóa bỏ ý nghĩa tổ hợp nến trên, và hàm ý sự trở lại của nhịp tăng.

Hiện tại, giá đang rung lắc trở lại khi chạm đường SMA 50 ngày, song Rising Window trong ngày 09/04/2020 vẫn được giữ vững, qua đó chứng tỏ tình hình không quá bi quan. Khối lượng bứt phá trong phiên 17/04/2020 cho thấy nhiều khả năng, giá sẽ có biến động lớn trong phiên tới. Vùng 105,000-110,000 dự kiến sẽ là kháng cự mạnh của mã nếu giá bứt phá khỏi ngưỡng này.

VPB - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

Phiên tạo Falling Window trong ngày 30/03/2020 và rơi khỏi vùng 18,900-19,500 (đáy cũ tháng 11/2019) cho thấy nhịp giảm sẽ còn tiếp diễn.

Tuy nhiên, sau khi rơi khỏi đáy cũ tháng 06/2019, VPB đã tạo cây nến gần giống Hammer trong phiên 01/04/2020, qua đó hàm ý sự kết thúc của nhịp điều chỉnh, trong khi phiên tạo Rising Window ngày 06/04/2020 đã xác nhận sự trở lại của nhịp tăng.

Hiện tại, sau khi tạo tổ hợp nến Morning Star trong phiên 13/04/2020 (sau khi điều chỉnh vì test lại kháng cự tại vùng 18,900-19,500), VPB đã bứt phá, song với hình ảnh cây nến Doji Star với bóng nến trên dài (trong phiên 15/04/2020), Dark Cloud Cover (trong phiên 17/04/2020) nhiều khả năng nhịp tăng đã kết thúc. Mặt khác, giá vẫn chưa vượt được vùng kháng cự vùng 20,800-21,800, và với việc 2 mẫu nến này xuất hiện tại đây, khả năng giá có điều chỉnh và test lại cận dượi kênh tăng ngắn hạn tăng lên.

Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI