Ngày 12/12/2019: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: DGW, GAS, MSN, NLG, PVD, STB, TCH, VIC, VNM và VPB.

Các cổ phiếu này được chọn lọc theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật, khuyến nghị của Vietstock Trader, thanh khoản... Các phân tích dưới đây có thể phục vụ cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn cũng như dài hạn.

DGW - CTCP Thế Giới Số

Sau khi tạo phân kỳ giá lên trên chỉ báo Relative Strength Index cùng với nhận được sự hỗ trợ từ vùng 22,800-23,000 (hội tụ với đường SMA 200 ngày) thì DGW đã hồi phục trở lại test thất bại vùng 23,700-24,000 (hội tụ của đỉnh cũ tháng 02, 08/2019 với đường SMA 100 ngày, trendline tăng trung hạn bị phá vỡ).

Hiện tại, cây nến Doji xuất hiện trong phiên ngày 11/12/2019 với bóng nến dưới chạm SMA 200 ngày cho thấy tín hiệu về kịch bản giá có rung lắc giữa vùng 23,700-24,000 và đường này trong những phiên tới. Khối lượng liên tiếp nằm dưới mức trung bình 20 phiên cũng hàm ý điều này.

GAS - Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP

Sau khi tạo mẫu hình nến Evening Doji Star trong phiên ngày 19/11/2019 tại ngưỡng kháng cự là vùng 107,500-108,500 (đỉnh cũ tháng 07/2019) thì GAS đã rớt khỏi đường trendline giảm dài hạn và giảm liên tục. Hiện GAS đang tích lũy trở lại tại vùng 96,800-98,500 (tương đương với đáy cũ tháng 06/2019) và tạo mẫu hình nến Morning Doji Star trong phiên ngày 07/12/2019 cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã tích cực hơn.

Tuy nhiên, điểm tiêu cực là GAS đã rơi khỏi trendline tăng từ tháng 07/2018 tới nay tại phiên ngày 28/11/2019, đồng thời cho tín hiệu xác nhận trong phiên tiếp theo chứng tỏ triển vọng trung hạn của giá không mấy tích cực. Song với tình hình hiện tại thì một nhịp hồi trở lại về middle Bollinger Bands có thể được kỳ vọng trong những phiên tới.

MSN - CTCP Tập đoàn Masan

Sau khi rớt khỏi vùng 71,100-73,000, MSN đã chính thức bước vào xu hướng giảm và hiện đang chững lại tại ngưỡng Fibonacci Projection 141.4% với cây nến Spinning Top trong phiên ngày 11/12/2019. Điều này cho thấy lực cầu đang mạnh dần. Nếu giá tăng trở lại trong phiên tới thì khả năng cao nhịp điều chỉnh đã kết thúc và giá sẽ trở lại với nhịp hồi phục.

Chỉ báo Relative Strength Index đã rơi về vùng oversold và chạm đáy cũ tháng 11/2015 cũng hàm ý về khả năng này. Ngưỡng Finonacci Projection 100% sẽ là kháng cự của giá trong trường hợp đó.

NLG - CTCP Đầu tư Nam Long

NLG đã hình thành mẫu hình Symmetrical Triangle với khối lượng giảm dần trong suốt hơn 3 tháng qua và đã hoàn thiện mẫu hình này trong phiên ngày 11/11/2019 cho thấy triển vọng của giá không mấy khả quan. Mục tiêu của giá theo mẫu hình sẽ là vùng 25,000-25,500 (tương ứng đỉnh cũ bị phá vỡ tháng 03/2019).

Hiện tại, sau khi giá đã rơi về hỗ trợ ở vùng vùng 26,800-27,300 (đáy cũ tháng 09/2019) và có hồi phục trở lại tại đây, NLG đã vượt middle Bollinger Bands và đang tiến tới test SMA 50 ngày. Chỉ báo Relative Strength Index tạo phân kỳ giá lên và vượt khỏi trendline kháng cự, Stochastic Oscillator rời khỏi vùng oversold trong trạng thái mua chứng tỏ nhiều khả năng giá sẽ có hồi phục trở lại trong những phiên tới. Tuy nhiên, với việc giá đã rơi vào xu hướng giảm khi middle Bollinger Bands đã cắt xuống dưới SMA 50 ngày, SMA 50 ngày sẽ là kháng cự mạnh của giá trong những phiên tới.

PVD - Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí

Sau khi rớt khỏi vùng 17,000-17,500 (đáy cũ tháng 09/2019), PVD đã trở lại với xu hướng giảm và đang dao động trong kênh giảm hơn 2 tháng qua. Middle Bollinger Bands cắt xuống SMA 50, 200 ngày và SMA 50 ngày cũng đã cắt xuống SMA 200 ngày cho thấy xu hướng giảm trung hạn đang chi phối.

Mặt khác, PVD cũng đã đâm thủng hỗ trợ mạnh ở vùng 15,300-15,900 (đáy cũ tháng 03, 08/2019) trong phiên ngày 02/12/2019 cho thấy rủi ro tăng lên, và đã được xác nhận trong phiên ngày 10/12/2019.

Hiện tại, giá tạo mẫu hình nến Hammer trong phiên ngày 11/2019 với bóng nến tiến gần hỗ trợ là cận dưới kênh giảm hội tụ đáy cũ tháng 10/2018 (tương đương vùng 13,400-13,900) chứng tỏ khả năng giá có hồi phục trở lại về vùng 15,300-15,900 tăng lên. Khối lượng tạo phân kỳ với giá, chỉ báo Relative Strength Index rơi về vùng oversold cũng hàm ý điều này.

STB - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

Sau khi rớt khỏi rớt khỏi cận dưới của kênh đi ngang (tương đương 10,000-10,100) với cây nến Black Opening Marubozu trong phiên ngày 03/12/2019, STB đã liên tục điều chỉnh và rơi về hỗ trợ mạnh ở vùng 9,700-10,000 (đáy cũ tháng 07/2018). Mặt khác, đấy cũng là mục tiêu của mẫu hình Symmetrical Triangle trước đó cho thấy khả năng giá có phục hồi tăng lên.

Mẫu nến One White Soldier xuất hiện trong phiên ngày 04/12/2019 hàm ý về sự kết thúc của nhịp điều chỉnh. Hiện tại, STB đang tích lũy trở lại tại vùng trên với khối lượng thấp dưới mức trung bình 20 phiên, song với MACD histogram cho tín hiệu tạo phân kỳ giá lên và MACD cho mua trở lại, triển vọng của giá đã tích cực hơn.

TCH - CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy

TCH đã tạo mẫu hình nến Evening Star Doji trong phiên ngày 04/12/2019 tại kháng cự là Fibonacci Projection 100%, đồng thời hình ảnh phân kỳ giá xuống xuất hiện trên chỉ báo Relative Strength Index chứng tỏ nhịp tăng trên TCH đã kết thúc.

Hiện tại, TCH đã tạo mẫu hình nến Morning Star trong phiên ngày 11/12/2019 sau khi test đường middle Bollinger Bands. Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã tích cực trở lại.

Tuy nhiên, triển vọng của mã này vẫn chưa tích cực hơn khi vẫn còn kháng cự mạnh trước mắt là đỉnh cũ tháng 05, 08/2018 hội tụ Fibonacci Projection 100% (tương đương vùng 27,500-28,500), chỉ báo Stochastic Oscillator đã rơi khỏi vùng overbought trong trạng thái bán. Nếu vượt được ngưỡng này thì đà tăng của giá sẽ càng được củng cố.

VIC - Tập đoàn VINGROUP - CTCP

VIC liên tiếp tạo các cây nến thân nhỏ và bóng mờ dài cùng khối lượng thấp dưới mức trung bình 20 phiên cho thấy sự giằng co trong tâm lý nhà đầu từ, đồng thời hàm ý về khả năng giá sẽ còn tiếp tục rung lắc tại vùng 114,000-117,000 (vùng tích lũy tháng 07/2019)

Song điểm tích cực là chỉ báo MACD đã cho mua trở lại, qua đó kịch bản giá sẽ có phục hồi đang được ủng hộ.

VNM - CTCP sữa Vinamilk

Sau khi tạo mẫu hình nến Bullish Engulfing trong phiên ngày 04/12/2019 nhờ vào lực cầu từ hỗ trợ ở vùng 115,500-118,600 (đáy cũ tháng 12/2018, 08/2019), đồng thời hàm ý về sự kết thúc của nhịp điều chỉnh trước đó, VNM đã rơi trở lại về vùng này và tạo mẫu hình nến Tweezers Bottom hàm ý về sự xác nhận tạo đáy tại đây.

Mặt khác, chỉ báo Relative Strength Index tạo phân kỳ giá lên và rời khỏi vùng oversold, đồng thời với sự hình thành của mẫu hình Double Bottom, khả năng giá có hồi phục trở lại trong những phiên tới là khá cao. Một nhịp tăng vượt được ngưỡng Fibonacci Retracement 78.6% sẽ xác nhận mẫu hình này mục tiêu của giá sẽ là ngưỡng Fibonacci Retracement 61.8%.

VPB - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

Sau khi rơi khỏi cận trên kênh tăng bị phá vỡ hội tụ với đáy cũ tháng 11/2019 trong phiên ngày 14/11/2019, đồng thời nhận tín hiệu xác nhận trong phiên ngày 20/11/2019, VPB đã chính thức rơi vào xu hướng giảm.

Hiện tại, giá đã có hồi phục mạnh mẽ trong phiên ngày 04/12/2019, song triển vọng của cổ phiếu vẫn chưa tích cực bởi vẫn còn kháng cự mạnh tại vùng 19,500-20,200 (vùng tạo bởi hai ngưỡng Fibonacci Retracement 50% và 61.8%, hội tụ với cận dưới kênh tăng và đường SMA 200 ngày). Nếu vượt được ngưỡng này thì khả năng cao xu hướng giảm ở VPB đã kết thúc.

Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI