Ngày 12/11/2019: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: AAA, BVH, CII, CTD, HDB, MSN, MWG, NLG, PVS và VNM.

Các cổ phiếu này được chọn lọc theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật, khuyến nghị của Vietstock Trader, thanh khoản... Các phân tích dưới đây có thể phục vụ cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn cũng như dài hạn.

AAA - CTCP Nhựa An Phát Xanh

AAA đã giảm mạnh và test thất bại kháng cự là vùng 15,700-16,300 cho thấy nhịp tăng đã kết thúc.

Chỉ báo Stochastic Oscillator cũng đã rơi khỏi vùng overbought cũng hàm ý điều này. Middle của Bollinger sẽ là hỗ trợ gần nhất của giá song nếu rơi khỏi ngưỡng này, điểm rơi tiếp theo của giá sẽ là vùng 14,400-14,700 (đỉnh cũ tháng 11/2018).

BVH – Tập đoàn Bảo Việt

Sau khi tạo cây nến Hanging Man trong phiên ngày 06/11/2019 tại kháng cự là vùng 75,000-77,000 (tương ứng đáy cũ tháng 06, 08/2019), BVH đã liên tục điều chỉnh và tạo tổ hợp nến Three Black Crows cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn khá tiêu cực và dự kiến nhịp điều chỉnh sẽ còn tiếp tục.

Tuy nhiên, cây nến Doji xuất hiện trong phiên ngày 11/11/2019 cho thấy sự chững lại của nhịp điều chỉnh này và áp lực bán đã giảm dần. Middle của Bollinger Bands sẽ là hỗ trợ của giá trong những phiên tới đó và nếu giá vẫn giữ được hỗ trợ này, tình hình vẫn sẽ vẫn khả quan.

CII - CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

CII đã bứt phá khỏi kháng cự mạnh là cận trên của kênh giảm dài hạn với vùng 22,500-23,000 (tương ứng với đáy cũ tháng 10/2018 và 02/2019) cho thấy nhiều khả năng nhịp giảm dài hạn đã kết thúc.

Hiện tại, CII đã test thất bại liên tiếp tạu kháng cự là vùng 24,800-25,600 (tương ứng với đỉnh cũ tháng 11/2018 và 03/2019), và đã tiến về hỗ trợ là vùng 23,600-24,100. Cây nến Doji đã xuất hiện tại phiên ngày 08/11/2019 sau mẫu hình Tweezers Bottom cho thấy nhiều khả năng nhịp điều chỉnh đã kết thúc.

Điều này dẫn đến khả năng giá đang trong kênh đi ngang với cận dưới là vùng 23,600-24,100 và cận trên là vùng 24,800-25,600. Khối lượng sụt giảm mạnh trong suốt 1 tháng qua cũng thể hiện điều này.

CTD - CTCP Xây dựng Coteccons

Sau khi hoàn thiện mẫu hình Bearish Flag, CTD đã trở lại với xu hướng giảm và đã dao động trong kênh giảm trung hạn từ đầu năm 2019 tới nay, với cấu trúc được tạo bởi 3 đường trendline.

Hiện tại, giá đang rung lắc khi đang test lại trendline giữa kênh. Tại đậy cũng xuất hiện một hỗ trợ ở vùng 72,200-76,700 (đáy cũ tháng 10/2015), chỉ báo Stochastic Oscillator cũng đã rơi về vùng oversold nên dự kiến một nhịp hồi phục về cận trên kênh có thể xảy ra trong ngắn hạn

Tuy nhiên, hiện các tín hiệu báo hiệu về nhịp hồi phục này vẫn chưa xuất hiện nên các nhịp rung lắc sẽ còn tiếp diễn trong những phiên tới.

HDB - Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM

HDB đã tạo mẫu hình nến Bearish Harami trong phiên ngày 01/11/2019 sau khi chạm kháng cự là vùng 29,600-30,300 (tương ứng với đáy cũ tháng 11/2018 và đỉnh cũ tháng 12/2018) chứng tỏ khả năng cao lực cầu đã yếu dần.

Hiện tại, sau khi có phiên bùng nổ về khối lượng trong ngày 08/11/2019 song lại tạo cây nến xanh nhỏ với bóng trên dài, HDB tạo cây nến Dragonfly Doji cho thấy sự giằng có giữa bên bán và bên mua.

Chỉ báo Relative Strength Index cũng đã tạo hình ảnh phân kỳ giá xuống và rơi khỏi vùng overbought nên khả năng giá tiếp tục có điều chỉnh trở lại tăng lên.

Vùng hội tụ của cận trên kênh đi ngang bị phá vỡ (vùng 27,400-28,200) với middle Bollinger Bands sẽ là ngưỡng hỗ trợ tốt của HDB trong trường hợp đó.

MSN – CTCP Tập đoàn Masan

Về trung hạn, MSN đang dao động trong kênh đi ngang gần 6 tháng được tạo bởi ba vùng. Đầu tiên là cận dưới kênh tại vùng 71,100-74,100; cận giữa tại vùng 76,500-78,000 và cận trên tại vùng 80,000-82,000.

Hiện tại, MSN đã tạo tổ hợp nến Evening Star trong phiên ngày 11/11/2019 và test thành công cận giữa kênh chứng tỏ nhiều điều chỉnh đã trở lại. Cận dưới kênh sẽ là hỗ trợ của giá trong những phiên tới.

MWG - CTCP Đầu tư Thế giới Di động

MWG đang dao động sideways tại kênh đi ngang (cận trên là vùng 127,800-129,400 và cận dưới là vùng 120,500-122,500) trong hơn 1 tháng qua và hiện đang trong nhịp giảm. Nếu có bứt phá khỏi kênh này thì diễn biến của giá sẽ rõ ràng hơn.

Tuy nhiên, với diễn biến hiện tại như khối lượng tăng ở các nhịp giảm trong khi lại giảm ở nhịp tăng, giá tạo cây nến Falling Window trong phiên ngày 30/10/2019, chỉ báo Relative Strength Index đã rơi khỏi mốc 50 và đáy cũ tại phiên ngày 07/10/2019, kịch bản giá rơi khỏi cận dưới kênh đi ngang đang chiếm tỷ lệ cao.

NLG - CTCP Đầu tư Nam Long

NLG đã dao động trong kênh đi ngang với cận trên là vùng 29,000-29,900 (tương ứng với đỉnh cũ tháng 09/2018) và cận dưới là vùng 27,400-28,000 (tương ứng với đỉnh cũ tháng 06/2019).

Mặt khác, giá đã hình thành mẫu hình Symmetrical Triangle với khối lượng giảm dần trong suốt hơn 3 tháng qua và đã hoàn thiện mẫu hình này trong phiên ngày 11/11/2019 cho thấy triển vọng của giá không mấy khả quan. Mục tiêu của giá theo mẫu hình sẽ là vùng 25,500-26,000 (tương ứng đỉnh cũ bị phá vỡ tháng 03/2019).

Tuy nhiên, vùng 27,400-27,900 sẽ là hỗ trợ của giá trong những phiên tới và nếu giá rơi khỏi vùng này, khả năng giá sẽ rơi về vùng trên tăng lên.

PVS - Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

Sau khi chạm cận dưới của kênh tăng dài hạn từ tháng 07/2018 tới nay, PVS đã hồi phục trở lại và xác nhận sự hình thành của kênh giảm ngắn hạn từ tháng 05/2019 tới nay.

Hiện tại, giá vẫn đang dao động tại kênh này và được tạo nên bởi 3 đường trendline. Sau khi đã tích lũy trong 7 phiên liên tiếp, PVS đã bứt phá với cây nến White Closing Marubozu trong phiên ngày 05/11/2019 cùng mức khối lượng lớn hàm ý về sự trở lại của nhịp tăng mới.

Giá đã điều chỉnh trở lại trong những phiên tiếp theo sau khi chạm trendline kháng cự giữa kênh và middle Bollinger Bands sẽ là hỗ trợ gần nhất của giá.

VNM - CTCP Sữa Việt Nam

Sau khi tạo mẫu hình nến Tweezers Top tại kháng cự là vùng 129,900-133,500 (tương ứng với tháng 09/2019 hội tụ với trendline giảm dài hạn), VNM đã tạo cây nến gần giống Bearish Belt Hold trong phiên ngày 30/10/2019 hàm ý về sự trở lại của nhịp điều chỉnh. Nhịp điều chỉnh đã được xác nhận sau khi giá rơi khỏi middle của Bollinger Bands.

Hiện tại, giá đang rung lắc trở lại sau khi tạo mẫu nến Piercing Line trong phiên ngày 06/11/2019. Mẫu nến này cũng xuất hiện gần hỗ trợ là ngưỡng Fibonacci Retracement 38.2% hội tụ với các đường SMA trung hạn (50, 65 ngày) nên khả năng giá có hồi phục trở lại tăng lên.

Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Tư vấn Vietstock

FiLi