Ngày 15/10/2019: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: AAA, CTI, DGW, HBC, HDB, HVN, IDI, MSN, TCM, VPB và VRE.

Các cổ phiếu này được chọn lọc theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật, khuyến nghị của Vietstock Trader, thanh khoản... Các phân tích dưới đây có thể phục vụ cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn cũng như dài hạn.

AAA - CTCP Nhựa An Phát Xanh

AAA liên tục sụt giảm và đang dao động trong kênh giảm 3 tháng cho thấy xu hướng giảm vẫn đang chi phối.

Sau khi đã rớt khỏi vùng 15,700-16,500, AAA đã hoàn thành mẫu hình Double Top và liên tục điều chỉnh từ đó. Mục tiêu của giá theo mẫu hình sẽ là vùng 13,400-13,900 (trùng với đáy cũ tháng 10, 11/2018 và 01/2019). Dự kiến giá sẽ có hồi phục trở lại sau khi rớt về vùng này. Song mục tiêu này chỉ có thể đạt được nếu giá rơi khỏi vùng 14,400-14,700 (đỉnh cũ tháng 11/2018 và 01/2019).

Tuy nhiên, giá đã hồi phục trở lại sau khi tiến gần vùng này. Các chỉ báo Stochastic Oscillator, Relative Strength Index đều đã cho tín hiệu mua trở lại nên khả năng giá tiếp tục có hồi phục tăng lên.

Cận trên kênh giảm với middle của Bollinger Bands sẽ là kháng cự của giá trong những phiên tới.

CTI - CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO

CTI đã dao động trong kênh đi ngang dài hạn trong hơn 1 năm qua, với cấu trúc được tạo bởi ba vùng. Vùng 25,800-26,800 là cận trên của kênh, vùng 23,900-24,700 là vùng giữa kênh và vùng 22,100-22,900 là cận dưới kênh.

Hiện tại, triển vọng của giá đã tích cực hơn khi đã vượt hội tụ của đường SMA 200 ngày với vùng giữa kênh, song tình trạng rung lắc của giá vẫn còn. Giá đã liên tục test lại vùng gần hỗ trợ là đường SMA và luôn phục hồi trở lại khi rớt về đây. Điều này cho thấy vùng gần ngưỡng này hiện là hỗ trợ khá mạnh cho giá trong ngắn hạn, qua đó tạo nền cho một nhịp tăng mới trong những phiên tới.

DGW - CTCP Thế Giới Số

DGW đang dao động trong kênh tăng trung hạn cho thấy xu hướng tăng trung hạn đang được ủng hộ.

Sau khi rơi về gần hỗ trợ mạnh là hội tụ của đỉnh cũ bị phá vỡ tháng 02 và 08/2019 (tương đương vùng 24,000-24,500) với Fibonacci Retracement 38.2%, giá đã hồi phục trở lại sau khi tạo mẫu hình nến Bullish Harami trong phiên ngày 10/10/2019. Hình ảnh phân kỳ giá lên ẩn xuất hiện trên chỉ báo RSI cũng một phần dự đoán điều này.

Hiện tại, dưới áp lực từ kháng cự là đỉnh cũ tháng 10, 11/2018 (tương đương vùng 24,900-25,600) hội tụ với cận trên kênh tăng trung hạn, giá đã rung lắc trở lại và tạo cây nến High Wave trong phiên ngày 14/10/2019. Nếu giá vượt được ngưỡng này thì đà tăng của giá sẽ càng được củng cố.

HBC - CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình

Sau khi chạm kháng cự mạnh là trendline giảm dài hạn, HBC đả đảo chiều giảm giá trở lại. Điều này cho thấy xu hướng tăng vẫn chưa trở lại với mã này.

Giá tiếp tục tăng trong phiên ngày 14/10/2019 và trở lại test kháng cự mạnh là trendline giảm dài hạn, sau khi mẫu nến Tweezers Bottom xuất hiện trong phiên ngày 11/10/2019. Áp lực tại ngưỡng này cũng là lý do cây nến trong phiên 14/10/2019 có bóng nến dài.

Nếu vượt được ngưỡng này thì triển vọng của giá sẽ tích cực hơn.

HDB - Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM

HDB đã dao động theo xu hướng đi ngang (sideway) trong gần 6 tháng qua, với 3 vùng chỉnh là vùng 25,000-25,400 (đáy cũ tháng 08/2019), vùng 26,000-26,500 (đáy cũ bị phá vỡ tháng 05/2019) và vùng 27,300-28,200 (đỉnh cũ tháng 05, 06/2019).

Sau khi tạo mẫu hình nến Tweezers Bottom báo hiệu giá đã tạo đấy trong phiên ngày 08/10/2019, HDB đã tăng trở lại. Nếu giá vượt được vùng 28,500-28,700 thì việc bứt phá khỏi cận trên kênh đi ngang sẽ được xác nhận, qua đó giúp đà tăng của giá càng được củng cố. Kháng cự tiếp theo gần nhất sẽ là vùng 29,700-30,300.

HVN - Tổng Công ty Hàng không Việt Nam

Sau khi tích lũy tại hỗ trợ là cận dưới của kênh trung hạn và tạo các mẫu hình nến Morning Star, Tweezers Bottom, HVN đã bứt phá trở lại và dự báo một nhịp tăng mới trên cổ phiếu.

Tuy nhiên, dưới áp lực từ đường SMA 50 ngày, đà tăng của giá đã chững lại và HVN tạo mẫu hình nến Bearish Harami trong phiên ngày 11/10/2019. Điều này cho thấy nhiều khả năng nhịp tăng của giá đã kết thúc.

Hiện tại, giá đang rung lắc dưới đường này và tạo cây nến Doji trong phiên ngày 14/10/2019 thể hiện sự giằng co của bên mua và bên bán. Một nhịp điều chỉnh về middle của Bollinger Bands có thể xảy ra, song nếu giá vẫn giữ được ngưỡng này thì triển vọng của HVN vẫn còn tích cực.

IDI - CTCP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia

Sau khi tạo mẫu hình nến Evening Star trong phiên ngày 07/10/2019, một nhịp tăng mới đã trở lại với IDI và đưa giá tiến đến test lại kháng cự mạnh là vùng 7,500-7,800 (hội tụ của SMA 200 ngày với trendline giảm trung hạn và cận dưới mẫu hình Descending Triangle).

Và hiện tại, giá đã tạo mẫu nến Star trong phiên ngày 14/10/2019 và tiến vào vùng trên, song lại thu hẹp đà tăng trở lại vào cuối phiên. Khối lượng cũng vượt mức trung bình 20 phiên cho thấy áp lực bán tại đây rất mạnh và khả năng giá có đảo chiều trở lại tăng lên.

Nếu vượt được vùng này thì triển vọng của giá sẽ được cải thiện mạnh mẽ.

MSN - CTCP Tập đoàn Masan

MSN đang dao động tại kênh đi ngang trong hơn 2 tháng qua với ba vùng chính, cụ thể là vùng 71,000-74,000 (cận dưới kênh), vùng 76,500-78,000 (nằm giữa kênh) và vùng 80,000-82,000 (cận trên kênh). Chỉ báo ADX cũng giảm và nằm dưới mốc 25 cho thấy xu hướng hiện tại của giá đang rất yếu.

Hiện tại, sau khi đã hồi phục từ một nhịp điều chỉnh về vùng giữa kênh, MSN đang rung lắc trở lại và tạo cây nến thân nhỏ. Điều này cho thấy sự thận trọng của nhà đầu tư.

Chỉ báo Stochastic Oscillator đã rơi về vùng oversold nên rủi ro giảm dần. Nếu chỉ báo rời khỏi vùng này trong trạng thái mua thì khả năng giá có hồi phục tăng lên.

VPB - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

Sau khi tạo mẫu hình nến Bearish Engulfing tại kháng cự mạnh là đỉnh cũ tháng 12/2018 và 03/2019 (22,300-23,000), VPB đã tiếp tục điều chỉnh với cây nến Black Opening Marubozu trong phiên 07/10/2019, qua đó xác nhận tín hiệu đảo chiều của mẫu hình nến trên. Sau đó, nhờ vào hỗ trợ là ngưỡng Fibonacci 23.6%, giá đã hồi phục trở lại trong 3 phiên liên tiếp.

Tuy nhiên, nhiều khả năng đây chỉ là nhịp hồi kỹ thuật khi khối lượng suy yếu dần trên 3 phiên này. Mặt khác, mẫu hình nến Dark Cloud Cover xuất hiện trong phiên 11/10/2019 cho thấy khả năng cao nhịp hồi này đã kết thúc.

Giá tăng trở lại vào phiên ngày 14/10/2019 song vẫn không vượt được cây nến phiên trước nên rủi ro vẫn còn. Chỉ báo MACD vẫn đang trong trạng thái bán càng hàm ý thêm rủi ro này.

VRE - CTCP Vincom Retail

VRE đang dao động trong kênh giảm 3 tháng cho thấy xu hướng giảm ngắn hạn đang chi phối.

Hiện tại, sau khi chạm kháng cự là cận trên kênh này, giá đã tạo tín hiệu cho thấy đà hồi phục trong 3 phiên gần nhất đã kêt thúc. Mẫu hình nến Morning Star xuất hiện trong phiên ngày 14/10/2019 đã hàm ý điều này.

Tuy nhiên, chỉ báo Relative Strength Index đã bứt phá khỏi kênh giảm cho thấy khả năng giá vượt khỏi kênh này là có. Nếu giá có hồi phục trở lại một lần nữa sau khi rớt về ngưỡng Fibonacci Projection 141.4% thì khả năng này sẽ tăng lên.

Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Tư vấn Vietstock

FiLi