Ngày 10/10/2019: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: CTI, DGW, FCN, GAS, HVN, LMH, MSN, TCM, VPB và VRE.

Các cổ phiếu này được chọn lọc theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật, khuyến nghị của Vietstock Trader, thanh khoản... Các phân tích dưới đây có thể phục vụ cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn cũng như dài hạn.

CTI - CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO

CTI đã dao động trong kênh đi ngang dài hạn trong hơn 1 năm qua, với cấu trúc được tạo bởi ba vùng. Vùng 25,800-26,800 là cận trên của kênh, vùng 23,900-24,700 là vùng giữa kênh và vùng 22,100-22,900 là cận dưới kênh.

Hiện tại, triển vọng của giá đã tích cực hơn khi đã vượt hội tụ của đường SMA 200 ngày với vùng giữa kênh. Giá tạo mẫu hình nến Tweezers Bottom trong phiên ngày 09/10/2019 sau khi điều chỉnh về đường này. Điều này cho thấy khả năng giá có hồi phục trở lại tăng lên.

DGW - CTCP Thế Giới Số

DGW tạo cây nến Black Marubozu trong phiên ngày 09/10/2019 hàm ý sự bi quan của nhà đầu tư.

DGW đang dao động trong kênh tăng trung hạn cho thấy xu hướng tăng trung hạn đang được ủng hộ.

Sau khi test thành công kháng cự là đỉnh cũ tháng 10, 11/2018 (tương đương vùng 24,900-25,600) hội tụ với cận trên kênh này, DGW đã điều chỉnh trở lại và tạo hình ảnh phân kỳ giá xuống trên chỉ báo Relative Strength Index. Điều này cho thấy một nhịp giảm ngắn hạn đang trở lại với giá.

Tuy nhiên, với hỗ trợ mạnh là hội tụ của đỉnh cũ bị phá vỡ tháng 02 và 08/2019 (tương đương vùng 24,000-24,500) với Fibonacci Retracement 38.2%, khả năng giá có điều chỉnh sâu không cao, đồng thời khả năng giá hồi phục trở lại tại đây tăng lên. Chỉ báo RSI vẫn nằm trên mốc 50 nên rủi ro không lớn.

FCN - CTCP FECON

Sau khi rớt về hỗ trợ mạnh là đáy cũ tháng 05/2018 và 01/2019 (tương đương vùng 11,400-12,000), FCN đã liên tục rung lắc và hồi phục trở lại. Tổ hợp nến Three White Solider xuất hiện trong phiên ngày 30/09/2019 cùng với khối lượng vượt mức trung bình 20 phiên cho thấy tâm lý nhà đầu tư khá lạc quan.

Hiện tại, giá đã điều chỉnh trở lại sau khi test thành công kháng cự là đáy cũ bị phá vỡ tháng 06/2019 (tương đương vùng 12,900-13,200) và đang rung lắc trên mốc 12,500. Middle sẽ là hỗ trợ của giá trong những phiên tới nếu nhịp điều chỉnh tiếp diễn. Với sự suy yếu của khối lượng, nhiều khả năng FCN sẽ có rung lắc khi rơi về ngưỡng này.

GAS - Tổng Công ty Khí Việt Nam

GAS xuất hiện mẫu hình nến Inverted Hammer trong phiên giao dịch 09/10/2019 cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang dần được cải thiện. Điều này là do giá đã tiến về hỗ trợ mạnh là hội tụ của trendline tăng dài hạn từ tháng 07/2018 tới nay với SMA 200 ngày.

Nhiều khả năng giá sẽ tích lũy tại đây với khối lượng thấp trước khi có hồi phục trở lại bởi đây là ngưỡng hỗ trợ có độ tin cậy khá cao.

Việc chỉ báo Relative Strength Index cũng đã tăng trở lại sau khi chạm trendline hỗ trợ cũng ủng hộ điều này.

HVN - Tổng Công ty Hàng không Việt Nam

HVN tăng mạnh và tạo cây nến xanh dài trong phiên ngày 09/10/2019. Khối lượng kết phiên sáng vượt mức trung bình 20 phiên. Điều này thể hiện tâm lý hưng phân của nhà đầu tư.

Sau khi tích lũy tại hỗ trợ là cận dưới của kênh trung hạn và tạo các mẫu hình nến Morning Star, Tweezers Bottom, giá đã bứt phá trở lại và dự báo một nhịp tăng mới trên cổ phiếu. Đường SMA 50 ngày sẽ là ngưỡng cản mạnh đầu tiên của giá trong những phiên tới.

LMH - CTCP Landmark Holding

LMH tiếp tục điều chỉnh và tạo cây nến nhỏ cùng mức khối lượng dưới trung bình 20 phiên cho thấy sự thận trọng trong tâm lý nhà đầu tư.

Điều này khiến khả năng giá có tích lũy trở lại tại hỗ trợ mạnh là vùng 13,000-13,500 (tương đương đỉnh cũ bị phá vỡ tháng 03/2019) tăng lên.

MSN - CTCP Tập đoàn Masan

MSN đang dao động tại kênh đi ngang trong hơn 2 tháng qua với ba vùng chính, cụ thể là vùng 71,000-74,000 (cận dưới kênh), vùng 76,500-78,000 (nằm giữa kênh) và vùng 80,000-82,000 (cận trên kênh). Chỉ báo ADX cũng giảm và nằm dưới mốc 25 cho thấy xu hướng hiện tại của giá đang rất yếu.

Hiện tại, sau khi đã hồi phục từ một nhịp điều chỉnh về vùng giữa kênh, MSN đang rung lắc trở lại và tạo cây nến thân nhỏ. Điều này cho thấy sự thận trọng của nhà đầu tư.

Tuy nhiên, các chỉ báo Stochastic Oscillator, MACD đều đang trong trạng thái bán nên rủi ro vẫn còn. Điều này khiến khả năng giá điều chỉnh trở lại và rớt khỏi vùng 76,500-78,000 tăng lên.

TCM - CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công

Sau một nhịp giảm mạnh từ tháng 07/2019, TCM đang hồi phục trở lại và tạo kênh tăng ngắn hạn nhờ vào lực cầu tại hỗ trợ là đáy cũ tháng 11/2019.

Hiện tại, đường SMA 65 ngày với cận trên kênh tăng sẽ là kháng cự của giá trong ngắn hạn.

Nếu giá vượt được ngưỡng trên thì nhiều khà năng nhịp tăng của TCM sẽ về kháng cự là đường SMA 200 ngày.

VPB - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

Sau khi tạo mẫu hình nến Bearish Engulfing tại kháng cự mạnh là đỉnh cũ tháng 12/2018 và 03/2019 (22,300-23,000), VPB đã tiếp tục điều chỉnh với cây nến Black Opening Marubozu trong phiên 07/10/2019, qua đó xác nhận tín hiệu đảo chiều của mẫu hình nến trên.

Hiện tại, nhờ vào hỗ trợ là ngưỡng Fibonacci 23.6%, giá đã hồi phục trở lạ song nhiều khả năng đây chỉ là nhịp hồi kỹ thuật. Chỉ báo MACD đã cho bán, Stochastic Oscillator đã cho bán và rơi khỏi vùng overbought nên rủi ro vẫn khá lớn.

Điều này khiến khả năng giá có điều chỉnh trở lại sau khi chạm vùng 22,300-23,000 tăng lên.

VRE - CTCP Vincom Retail

Hiện tại, VRE đang dao động trong kênh giảm 3 tháng cho thấy xu hướng giảm ngắn hạn đang chi phối.

Tuy nhiên, giá đã tạo mẫu hình nến Tweezers Bottom trong phiên ngày 09/10/2019 tại hỗ trợ mạnh là hội tụ của Fibonacci Projection 141.4% với đỉnh cũ bị phá vỡ tháng 12/2018 (tương đương vùng 31,100-32,200). Chỉ báo Stochastic Oscillator cũng đã tiến vào vùng oversold và nếu chỉ báo rời khỏi vùng này, khả năng giá có hồi phục trở lại khá cao.

Khối lượng bật tăng và vượt mức trung bình 20 phiên cho thấy lực cầu bắt đáy đang chảy vào mã này.

Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Tư vấn Vietstock

FiLi